中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

今天最新净值 0.8433 -0.0035 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 -0.0144 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0823
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8301亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005621	中欧品质消费股票C	0.8362	1.0752	0.8433	1.0823	-0.0071	-0.84%
2026-09-15	005621	中欧品质消费股票C	0.8433	1.0823	0.8468	1.0858	-0.0035	-0.41%
2026-09-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8468	1.0858	0.8430	1.0820	0.0038	0.45%
2026-09-11	005621	中欧品质消费股票C	0.8430	1.0820	0.8451	1.0841	-0.0021	-0.25%
2026-09-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8451	1.0841	0.8536	1.0926	-0.0085	-1.00%
2026-09-09	005621	中欧品质消费股票C	0.8536	1.0926	0.8603	1.0993	-0.0067	-0.78%
2026-09-08	005621	中欧品质消费股票C	0.8603	1.0993	0.8636	1.1026	-0.0033	-0.38%
2026-09-07	005621	中欧品质消费股票C	0.8636	1.1026	0.8700	1.1090	-0.0064	-0.74%
2026-09-04	005621	中欧品质消费股票C	0.8700	1.1090	0.8611	1.1001	0.0089	1.03%
2026-09-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8611	1.1001	0.8578	1.0968	0.0033	0.38%

2026-09-02	005621	中欧品质消费股票C	0.8578	1.0968	0.8630	1.1020	-0.0052	-0.60%
2026-09-01	005621	中欧品质消费股票C	0.8630	1.1020	0.8596	1.0986	0.0034	0.40%
2026-08-31	005621	中欧品质消费股票C	0.8596	1.0986	0.8717	1.1107	-0.0121	-1.41%
2026-08-28	005621	中欧品质消费股票C	0.8717	1.1107	0.8682	1.1072	0.0035	0.40%
2026-08-27	005621	中欧品质消费股票C	0.8682	1.1072	0.8713	1.1103	-0.0031	-0.36%
2026-08-26	005621	中欧品质消费股票C	0.8713	1.1103	0.8725	1.1115	-0.0012	-0.14%
2026-08-25	005621	中欧品质消费股票C	0.8725	1.1115	0.8620	1.1010	0.0105	1.22%
2026-08-24	005621	中欧品质消费股票C	0.8620	1.1010	0.8687	1.1077	-0.0067	-0.77%
2026-08-21	005621	中欧品质消费股票C	0.8687	1.1077	0.8750	1.1140	-0.0063	-0.72%
2026-08-20	005621	中欧品质消费股票C	0.8750	1.1140	0.8678	1.1068	0.0072	0.83%
2026-08-19	005621	中欧品质消费股票C	0.8678	1.1068	0.8695	1.1085	-0.0017	-0.20%
2026-08-18	005621	中欧品质消费股票C	0.8695	1.1085	0.8646	1.1036	0.0049	0.57%
2026-08-17	005621	中欧品质消费股票C	0.8646	1.1036	0.8647	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8647	1.1037	0.8691	1.1081	-0.0044	-0.51%
2026-08-13	005621	中欧品质消费股票C	0.8691	1.1081	0.8757	1.1147	-0.0066	-0.75%

2026-08-12	005621	中欧品质消费股票C	0.8757	1.1147	0.8833	1.1223	-0.0076	-0.86%
2026-08-11	005621	中欧品质消费股票C	0.8833	1.1223	0.8904	1.1294	-0.0071	-0.80%
2026-08-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8904	1.1294	0.8721	1.1111	0.0183	2.10%
2026-08-07	005621	中欧品质消费股票C	0.8721	1.1111	0.8750	1.1140	-0.0029	-0.33%
2026-08-06	005621	中欧品质消费股票C	0.8750	1.1140	0.8828	1.1218	-0.0078	-0.89%
2026-08-05	005621	中欧品质消费股票C	0.8828	1.1218	0.8804	1.1194	0.0024	0.27%
2026-08-04	005621	中欧品质消费股票C	0.8804	1.1194	0.8873	1.1263	-0.0069	-0.78%
2026-08-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8873	1.1263	0.8939	1.1329	-0.0066	-0.74%
2026-07-31	005621	中欧品质消费股票C	0.8939	1.1329	0.8997	1.1387	-0.0058	-0.64%
2026-07-30	005621	中欧品质消费股票C	0.8997	1.1387	0.8863	1.1253	0.0134	1.51%
2026-07-29	005621	中欧品质消费股票C	0.8863	1.1253	0.8653	1.1043	0.0210	2.43%
2026-07-28	005621	中欧品质消费股票C	0.8653	1.1043	0.8547	1.0937	0.0106	1.24%
2026-07-27	005621	中欧品质消费股票C	0.8547	1.0937	0.8447	1.0837	0.0100	1.18%
2026-07-24	005621	中欧品质消费股票C	0.8447	1.0837	0.8546	1.0936	-0.0099	-1.16%
2026-07-23	005621	中欧品质消费股票C	0.8546	1.0936	0.8549	1.0939	-0.0003	-0.04%
2026-07-22	005621	中欧品质消费股票C	0.8549	1.0939	0.8561	1.0951	-0.0012	-0.14%
2026-07-21	005621	中欧品质消费股票C	0.8561	1.0951	0.8619	1.1009	-0.0058	-0.67%
2026-07-20	005621	中欧品质消费股票C	0.8619	1.1009	0.8385	1.0775	0.0234	2.79%
2026-07-17	005621	中欧品质消费股票C	0.8385	1.0775	0.8547	1.0937	-0.0162	-1.90%
2026-07-16	005621	中欧品质消费股票C	0.8547	1.0937	0.8507	1.0897	0.0040	0.47%
2026-07-15	005621	中欧品质消费股票C	0.8507	1.0897	0.8289	1.0679	0.0218	2.63%
2026-07-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8289	1.0679	0.8225	1.0615	0.0064	0.78%
2026-07-13	005621	中欧品质消费股票C	0.8225	1.0615	0.8165	1.0555	0.0060	0.73%
2026-07-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8165	1.0555	0.8122	1.0512	0.0043	0.53%
2026-07-09	005621	中欧品质消费股票C	0.8122	1.0512	0.8266	1.0656	-0.0144	-1.77%
2026-07-08	005621	中欧品质消费股票C	0.8266	1.0656	0.8194	1.0584	0.0072	0.88%
2026-07-07	005621	中欧品质消费股票C	0.8194	1.0584	0.8308	1.0698	-0.0114	-1.37%
2026-07-06	005621	中欧品质消费股票C	0.8308	1.0698	0.8169	1.0559	0.0139	1.70%
2026-07-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8169	1.0559	0.8079	1.0469	0.0090	1.11%
2026-07-02	005621	中欧品质消费股票C	0.8079	1.0469	0.8020	1.0410	0.0059	0.74%
2026-07-01	005621	中欧品质消费股票C	0.8020	1.0410	0.7973	1.0363	0.0047	0.59%
2026-06-30	005621	中欧品质消费股票C	0.7973	1.0363	0.8093	1.0483	-0.0120	-1.51%
2026-06-29	005621	中欧品质消费股票C	0.8093	1.0483	0.7881	1.0271	0.0212	2.69%
2026-06-26	005621	中欧品质消费股票C	0.7881	1.0271	0.7953	1.0343	-0.0072	-0.91%
2026-06-25	005621	中欧品质消费股票C	0.7953	1.0343	0.7995	1.0385	-0.0042	-0.53%
2026-06-24	005621	中欧品质消费股票C	0.7995	1.0385	0.8007	1.0397	-0.0012	-0.15%
2026-06-23	005621	中欧品质消费股票C	0.8007	1.0397	0.8105	1.0495	-0.0098	-1.21%
2026-06-22	005621	中欧品质消费股票C	0.8105	1.0495	0.8127	1.0517	-0.0022	-0.27%
2026-06-18	005621	中欧品质消费股票C	0.8127	1.0517	0.8205	1.0595	-0.0078	-0.95%

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中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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