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中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

今天最新净值 1.0060 -0.0018 -0.1800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0198 0.0019 0.1850%
  • 累计净值:1.2450
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1088亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:郭睿 成雨轩
近一季中欧品质消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005621 中欧品质消费股票C 1.0179 1.2569 1.0272 1.2662 -0.0093 -0.91%
2024-03-26 005621 中欧品质消费股票C 1.0272 1.2662 1.0174 1.2564 0.0098 0.96%
2024-03-25 005621 中欧品质消费股票C 1.0174 1.2564 1.0233 1.2623 -0.0059 -0.58%
2024-03-22 005621 中欧品质消费股票C 1.0233 1.2623 1.0354 1.2744 -0.0121 -1.17%
2024-03-21 005621 中欧品质消费股票C 1.0354 1.2744 1.0235 1.2625 0.0119 1.16%
2024-03-20 005621 中欧品质消费股票C 1.0235 1.2625 1.0208 1.2598 0.0027 0.26%
2024-03-19 005621 中欧品质消费股票C 1.0208 1.2598 1.0077 1.2467 0.0131 1.30%
2024-03-18 005621 中欧品质消费股票C 1.0077 1.2467 1.0060 1.2450 0.0017 0.17%
2024-03-15 005621 中欧品质消费股票C 1.0060 1.2450 1.0078 1.2468 -0.0018 -0.18%
2024-03-14 005621 中欧品质消费股票C 1.0078 1.2468 1.0137 1.2527 -0.0059 -0.58%
2024-03-13 005621 中欧品质消费股票C 1.0137 1.2527 1.0232 1.2622 -0.0095 -0.93%
2024-03-12 005621 中欧品质消费股票C 1.0232 1.2622 0.9959 1.2349 0.0273 2.74%
2024-03-11 005621 中欧品质消费股票C 0.9959 1.2349 0.9742 1.2132 0.0217 2.23%
2024-03-08 005621 中欧品质消费股票C 0.9742 1.2132 0.9798 1.2188 -0.0056 -0.57%
2024-03-07 005621 中欧品质消费股票C 0.9798 1.2188 0.9855 1.2245 -0.0057 -0.58%
2024-03-06 005621 中欧品质消费股票C 0.9855 1.2245 0.9895 1.2285 -0.0040 -0.40%
2024-03-05 005621 中欧品质消费股票C 0.9895 1.2285 0.9827 1.2217 0.0068 0.69%
2024-03-04 005621 中欧品质消费股票C 0.9827 1.2217 0.9888 1.2278 -0.0061 -0.62%
2024-03-01 005621 中欧品质消费股票C 0.9888 1.2278 0.9867 1.2257 0.0021 0.21%
2024-02-29 005621 中欧品质消费股票C 0.9867 1.2257 0.9757 1.2147 0.0110 1.13%
2024-02-28 005621 中欧品质消费股票C 0.9757 1.2147 0.9874 1.2264 -0.0117 -1.18%
2024-02-27 005621 中欧品质消费股票C 0.9874 1.2264 0.9843 1.2233 0.0031 0.31%
2024-02-26 005621 中欧品质消费股票C 0.9843 1.2233 0.9887 1.2277 -0.0044 -0.45%
2024-02-23 005621 中欧品质消费股票C 0.9887 1.2277 0.9870 1.2260 0.0017 0.17%
2024-02-22 005621 中欧品质消费股票C 0.9870 1.2260 0.9852 1.2242 0.0018 0.18%
2024-02-21 005621 中欧品质消费股票C 0.9852 1.2242 0.9637 1.2027 0.0215 2.23%
2024-02-20 005621 中欧品质消费股票C 0.9637 1.2027 0.9643 1.2033 -0.0006 -0.06%
2024-02-19 005621 中欧品质消费股票C 0.9643 1.2033 0.9664 1.2054 -0.0021 -0.22%
2024-02-08 005621 中欧品质消费股票C 0.9664 1.2054 0.9660 1.2050 0.0004 0.04%
2024-02-07 005621 中欧品质消费股票C 0.9660 1.2050 0.9528 1.1918 0.0132 1.39%
2024-02-06 005621 中欧品质消费股票C 0.9528 1.1918 0.9234 1.1624 0.0294 3.18%
2024-02-05 005621 中欧品质消费股票C 0.9234 1.1624 0.9161 1.1551 0.0073 0.80%
2024-02-02 005621 中欧品质消费股票C 0.9161 1.1551 0.9176 1.1566 -0.0015 -0.16%
2024-02-01 005621 中欧品质消费股票C 0.9176 1.1566 0.9142 1.1532 0.0034 0.37%
2024-01-31 005621 中欧品质消费股票C 0.9142 1.1532 0.9225 1.1615 -0.0083 -0.90%
2024-01-30 005621 中欧品质消费股票C 0.9225 1.1615 0.9446 1.1836 -0.0221 -2.34%
2024-01-29 005621 中欧品质消费股票C 0.9446 1.1836 0.9498 1.1888 -0.0052 -0.55%
2024-01-26 005621 中欧品质消费股票C 0.9498 1.1888 0.9560 1.1950 -0.0062 -0.65%
2024-01-25 005621 中欧品质消费股票C 0.9560 1.1950 0.9441 1.1831 0.0119 1.26%
2024-01-24 005621 中欧品质消费股票C 0.9441 1.1831 0.9369 1.1759 0.0072 0.77%
2024-01-23 005621 中欧品质消费股票C 0.9369 1.1759 0.9373 1.1763 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 005621 中欧品质消费股票C 0.9373 1.1763 0.9599 1.1989 -0.0226 -2.35%
2024-01-19 005621 中欧品质消费股票C 0.9599 1.1989 0.9606 1.1996 -0.0007 -0.07%
2024-01-18 005621 中欧品质消费股票C 0.9606 1.1996 0.9510 1.1900 0.0096 1.01%
2024-01-17 005621 中欧品质消费股票C 0.9510 1.1900 0.9762 1.2152 -0.0252 -2.58%
2024-01-16 005621 中欧品质消费股票C 0.9762 1.2152 0.9785 1.2175 -0.0023 -0.24%
2024-01-15 005621 中欧品质消费股票C 0.9785 1.2175 0.9866 1.2256 -0.0081 -0.82%
2024-01-12 005621 中欧品质消费股票C 0.9866 1.2256 0.9893 1.2283 -0.0027 -0.27%
2024-01-11 005621 中欧品质消费股票C 0.9893 1.2283 0.9803 1.2193 0.0090 0.92%
2024-01-10 005621 中欧品质消费股票C 0.9803 1.2193 0.9815 1.2205 -0.0012 -0.12%
2024-01-09 005621 中欧品质消费股票C 0.9815 1.2205 0.9846 1.2236 -0.0031 -0.31%
2024-01-08 005621 中欧品质消费股票C 0.9846 1.2236 0.9984 1.2374 -0.0138 -1.38%
2024-01-05 005621 中欧品质消费股票C 0.9984 1.2374 1.0105 1.2495 -0.0121 -1.20%
2024-01-04 005621 中欧品质消费股票C 1.0105 1.2495 1.0225 1.2615 -0.0120 -1.17%
2024-01-03 005621 中欧品质消费股票C 1.0225 1.2615 1.0280 1.2670 -0.0055 -0.54%
2024-01-02 005621 中欧品质消费股票C 1.0280 1.2670 1.0381 1.2771 -0.0101 -0.97%
2023-12-29 005621 中欧品质消费股票C 1.0381 1.2771 1.0326 1.2716 0.0055 0.53%
2023-12-28 005621 中欧品质消费股票C 1.0326 1.2716 1.0114 1.2504 0.0212 2.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%