中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)
今天最新净值
1.0509
0.0146 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
0.0157 1.5141%
- 累计净值：1.2899
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1088亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一月,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0509 |
1.2899 |
1.0363 |
1.2753 |
0.0146 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0363 |
1.2753 |
1.0406 |
1.2796 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0406 |
1.2796 |
1.0367 |
1.2757 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0367 |
1.2757 |
1.0249 |
1.2639 |
0.0118 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0249 |
1.2639 |
1.0003 |
1.2393 |
0.0246 |
2.46% |
| 2024-04-19 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0003 |
1.2393 |
1.0075 |
1.2465 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0075 |
1.2465 |
1.0043 |
1.2433 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0043 |
1.2433 |
1.0011 |
1.2401 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0011 |
1.2401 |
1.0146 |
1.2536 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0146 |
1.2536 |
0.9958 |
1.2348 |
0.0188 |
1.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9958 |
1.2348 |
1.0083 |
1.2473 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0083 |
1.2473 |
1.0110 |
1.2500 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0110 |
1.2500 |
1.0167 |
1.2557 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0167 |
1.2557 |
1.0176 |
1.2566 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0176 |
1.2566 |
1.0397 |
1.2787 |
-0.0221 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0397 |
1.2787 |
1.0381 |
1.2771 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0381 |
1.2771 |
1.0390 |
1.2780 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0390 |
1.2780 |
1.0216 |
1.2606 |
0.0174 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0216 |
1.2606 |
1.0172 |
1.2562 |
0.0044 |
0.43% |
