中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)
今天最新净值
1.0509
0.0146 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
0.0157 1.5141%
- 累计净值：1.2899
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1088亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一周,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0509 |
1.2899 |
1.0363 |
1.2753 |
0.0146 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0363 |
1.2753 |
1.0406 |
1.2796 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0406 |
1.2796 |
1.0367 |
1.2757 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0367 |
1.2757 |
1.0249 |
1.2639 |
0.0118 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.0249 |
1.2639 |
1.0003 |
1.2393 |
0.0246 |
2.46% |
