中欧时代智慧混合C基金净值查询(005242)
今天最新净值
1.4894
-0.0030 -0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4840
-0.0108 -0.7238%
- 累计净值：1.5900
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4187亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一季,中欧时代智慧混合C(005242)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4948 |
1.5954 |
1.4941 |
1.5947 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4941 |
1.5947 |
1.4796 |
1.5802 |
0.0145 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4796 |
1.5802 |
1.5044 |
1.6050 |
-0.0248 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5044 |
1.6050 |
1.4716 |
1.5722 |
0.0328 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4716 |
1.5722 |
1.4917 |
1.5923 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4917 |
1.5923 |
1.4904 |
1.5910 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4904 |
1.5910 |
1.4977 |
1.5983 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4977 |
1.5983 |
1.5013 |
1.6019 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5013 |
1.6019 |
1.5349 |
1.6355 |
-0.0336 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5349 |
1.6355 |
1.5333 |
1.6339 |
0.0016 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5333 |
1.6339 |
1.5334 |
1.6340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5334 |
1.6340 |
1.5019 |
1.6025 |
0.0315 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5019 |
1.6025 |
1.4922 |
1.5928 |
0.0097 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4922 |
1.5928 |
1.4900 |
1.5906 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4900 |
1.5906 |
1.5074 |
1.6080 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5074 |
1.6080 |
1.4923 |
1.5929 |
0.0151 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4923 |
1.5929 |
1.4944 |
1.5950 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4944 |
1.5950 |
1.5147 |
1.6153 |
-0.0203 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5147 |
1.6153 |
1.5013 |
1.6019 |
0.0134 |
0.89% |
| 2024-03-20 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5013 |
1.6019 |
1.5000 |
1.6006 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5000 |
1.6006 |
1.4939 |
1.5945 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-03-18 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4939 |
1.5945 |
1.4894 |
1.5900 |
0.0045 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4894 |
1.5900 |
1.4924 |
1.5930 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4924 |
1.5930 |
1.4979 |
1.5985 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4979 |
1.5985 |
1.5091 |
1.6097 |
-0.0112 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-12 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5091 |
1.6097 |
1.4721 |
1.5727 |
0.0370 |
2.51% |
| 2024-03-11 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4721 |
1.5727 |
1.4420 |
1.5426 |
0.0301 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4420 |
1.5426 |
1.4464 |
1.5470 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-03-07 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4464 |
1.5470 |
1.4574 |
1.5580 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4574 |
1.5580 |
1.4621 |
1.5627 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4621 |
1.5627 |
1.4551 |
1.5557 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4551 |
1.5557 |
1.4612 |
1.5618 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-03-01 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4612 |
1.5618 |
1.4549 |
1.5555 |
0.0063 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4549 |
1.5555 |
1.4314 |
1.5320 |
0.0235 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4314 |
1.5320 |
1.4536 |
1.5542 |
-0.0222 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4536 |
1.5542 |
1.4445 |
1.5451 |
0.0091 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4445 |
1.5451 |
1.4520 |
1.5526 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4520 |
1.5526 |
1.4515 |
1.5521 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4515 |
1.5521 |
1.4458 |
1.5464 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4458 |
1.5464 |
1.4123 |
1.5129 |
0.0335 |
2.37% |
| 2024-02-20 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4123 |
1.5129 |
1.4154 |
1.5160 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4154 |
1.5160 |
1.4208 |
1.5214 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4208 |
1.5214 |
1.4208 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4208 |
1.5214 |
1.3968 |
1.4974 |
0.0240 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3968 |
1.4974 |
1.3431 |
1.4437 |
0.0537 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3431 |
1.4437 |
1.3339 |
1.4345 |
0.0092 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3339 |
1.4345 |
1.3455 |
1.4461 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3455 |
1.4461 |
1.3416 |
1.4422 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3416 |
1.4422 |
1.3576 |
1.4582 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3576 |
1.4582 |
1.3902 |
1.4908 |
-0.0326 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3902 |
1.4908 |
1.4001 |
1.5007 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4001 |
1.5007 |
1.4135 |
1.5141 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4135 |
1.5141 |
1.3921 |
1.4927 |
0.0214 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3921 |
1.4927 |
1.3805 |
1.4811 |
0.0116 |
0.84% |
| 2024-01-23 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3805 |
1.4811 |
1.3749 |
1.4755 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-01-22 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3749 |
1.4755 |
1.4010 |
1.5016 |
-0.0261 |
-1.86% |
| 2024-01-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4010 |
1.5016 |
1.4032 |
1.5038 |
-0.0022 |
-0.16% |
