中欧时代智慧混合C基金净值查询(005242)
今天最新净值
1.5567
0.0170 1.10%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5441
-0.0130 -0.8345%
- 累计净值：1.6573
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8693亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一季,中欧时代智慧混合C(005242)基金累计收益率-9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5571 |
1.6577 |
1.5567 |
1.6573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5567 |
1.6573 |
1.5397 |
1.6403 |
0.0170 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5397 |
1.6403 |
1.5448 |
1.6454 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5448 |
1.6454 |
1.5357 |
1.6363 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5357 |
1.6363 |
1.5572 |
1.6578 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5572 |
1.6578 |
1.5721 |
1.6727 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5721 |
1.6727 |
1.5674 |
1.6680 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5674 |
1.6680 |
1.5802 |
1.6808 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5802 |
1.6808 |
1.5952 |
1.6958 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5952 |
1.6958 |
1.6082 |
1.7088 |
-0.0130 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-01 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6082 |
1.7088 |
1.6021 |
1.7027 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6021 |
1.7027 |
1.6039 |
1.7045 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6039 |
1.7045 |
1.6033 |
1.7039 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6033 |
1.7039 |
1.5955 |
1.6961 |
0.0078 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5955 |
1.6961 |
1.5880 |
1.6886 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5880 |
1.6886 |
1.5794 |
1.6800 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5794 |
1.6800 |
1.6066 |
1.7072 |
-0.0272 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6066 |
1.7072 |
1.6053 |
1.7059 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6053 |
1.7059 |
1.6086 |
1.7092 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6086 |
1.7092 |
1.6263 |
1.7269 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6263 |
1.7269 |
1.6321 |
1.7327 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6321 |
1.7327 |
1.6580 |
1.7586 |
-0.0259 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6580 |
1.7586 |
1.6449 |
1.7455 |
0.0131 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6449 |
1.7455 |
1.6356 |
1.7362 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6356 |
1.7362 |
1.6381 |
1.7387 |
-0.0025 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-10 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6381 |
1.7387 |
1.5878 |
1.6884 |
0.0503 |
3.17% |
| 2025-11-07 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5878 |
1.6884 |
1.5974 |
1.6980 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5974 |
1.6980 |
1.5855 |
1.6861 |
0.0119 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5855 |
1.6861 |
1.5912 |
1.6918 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5912 |
1.6918 |
1.6106 |
1.7112 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6106 |
1.7112 |
1.6063 |
1.7069 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6063 |
1.7069 |
1.6147 |
1.7153 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6147 |
1.7153 |
1.6187 |
1.7193 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6187 |
1.7193 |
1.6158 |
1.7164 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6158 |
1.7164 |
1.6358 |
1.7364 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6358 |
1.7364 |
1.6356 |
1.7362 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6356 |
1.7362 |
1.6505 |
1.7511 |
-0.0149 |
-0.91% |
| 2025-10-23 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6505 |
1.7511 |
1.6341 |
1.7347 |
0.0164 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6341 |
1.7347 |
1.6391 |
1.7397 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6391 |
1.7397 |
1.6376 |
1.7382 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6376 |
1.7382 |
1.6325 |
1.7331 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6325 |
1.7331 |
1.6679 |
1.7685 |
-0.0354 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6679 |
1.7685 |
1.6612 |
1.7618 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6612 |
1.7618 |
1.6262 |
1.7268 |
0.0350 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6262 |
1.7268 |
1.6237 |
1.7243 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6237 |
1.7243 |
1.6333 |
1.7339 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6333 |
1.7339 |
1.6511 |
1.7517 |
-0.0178 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6511 |
1.7517 |
1.6835 |
1.7841 |
-0.0324 |
-1.92% |
| 2025-09-30 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6835 |
1.7841 |
1.6828 |
1.7834 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6828 |
1.7834 |
1.6567 |
1.7573 |
0.0261 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6567 |
1.7573 |
1.6685 |
1.7691 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6685 |
1.7691 |
1.6812 |
1.7818 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6812 |
1.7818 |
1.6615 |
1.7621 |
0.0197 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6615 |
1.7621 |
1.6759 |
1.7765 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6759 |
1.7765 |
1.6845 |
1.7851 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6845 |
1.7851 |
1.6850 |
1.7856 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6850 |
1.7856 |
1.7071 |
1.8077 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.7071 |
1.8077 |
1.7021 |
1.8027 |
0.0050 |
0.29% |
