中欧锐意成长混合发起C基金净值查询(019154)

今天最新净值 1.3672 -0.0097 -0.70% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.3398 -0.0274 -2.0039%

累计净值：1.3672
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1074亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王颖

近一季中欧锐意成长混合发起C基金净值查询

近一季,中欧锐意成长混合发起C(019154)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3422	1.3422	1.3672	1.3672	-0.0250	-1.83%
2026-01-29	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3672	1.3672	1.3769	1.3769	-0.0097	-0.70%
2026-01-28	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3769	1.3769	1.3655	1.3655	0.0114	0.83%
2026-01-27	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3655	1.3655	1.3497	1.3497	0.0158	1.17%
2026-01-26	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3497	1.3497	1.3515	1.3515	-0.0018	-0.13%
2026-01-23	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3515	1.3515	1.3512	1.3512	0.0003	0.02%
2026-01-22	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3512	1.3512	1.3498	1.3498	0.0014	0.10%
2026-01-21	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3498	1.3498	1.3341	1.3341	0.0157	1.18%
2026-01-20	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3341	1.3341	1.3445	1.3445	-0.0104	-0.77%
2026-01-19	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3445	1.3445	1.3563	1.3563	-0.0118	-0.87%

2026-01-16	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3563	1.3563	1.3468	1.3468	0.0095	0.71%
2026-01-15	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3468	1.3468	1.3499	1.3499	-0.0031	-0.23%
2026-01-14	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3499	1.3499	1.3372	1.3372	0.0127	0.95%
2026-01-13	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3372	1.3372	1.3274	1.3274	0.0098	0.74%
2026-01-12	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3274	1.3274	1.2989	1.2989	0.0285	2.19%
2026-01-09	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2989	1.2989	1.2871	1.2871	0.0118	0.92%
2026-01-08	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2871	1.2871	1.2938	1.2938	-0.0067	-0.52%
2026-01-07	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2938	1.2938	1.2900	1.2900	0.0038	0.29%
2026-01-06	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2900	1.2900	1.2591	1.2591	0.0309	2.45%
2026-01-05	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2591	1.2591	1.2205	1.2205	0.0386	3.16%
2025-12-31	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2205	1.2205	1.2283	1.2283	-0.0078	-0.64%
2025-12-30	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2283	1.2283	1.2276	1.2276	0.0007	0.06%
2025-12-29	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2276	1.2276	1.2281	1.2281	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2281	1.2281	1.2255	1.2255	0.0026	0.21%
2025-12-25	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2255	1.2255	1.2256	1.2256	-0.0001	-0.01%

2025-12-24	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2256	1.2256	1.2264	1.2264	-0.0008	-0.07%
2025-12-23	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2264	1.2264	1.2305	1.2305	-0.0041	-0.33%
2025-12-22	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2305	1.2305	1.2190	1.2190	0.0115	0.94%
2025-12-19	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2190	1.2190	1.2141	1.2141	0.0049	0.40%
2025-12-18	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2141	1.2141	1.2203	1.2203	-0.0062	-0.51%
2025-12-17	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2203	1.2203	1.2014	1.2014	0.0189	1.57%
2025-12-16	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2014	1.2014	1.2108	1.2108	-0.0094	-0.78%
2025-12-15	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2108	1.2108	1.2246	1.2246	-0.0138	-1.13%
2025-12-12	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2246	1.2246	1.2073	1.2073	0.0173	1.43%
2025-12-11	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2073	1.2073	1.2173	1.2173	-0.0100	-0.82%
2025-12-10	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2173	1.2173	1.2157	1.2157	0.0016	0.13%
2025-12-09	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2157	1.2157	1.2240	1.2240	-0.0083	-0.68%
2025-12-08	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2240	1.2240	1.2203	1.2203	0.0037	0.30%
2025-12-05	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2203	1.2203	1.2110	1.2110	0.0093	0.77%
2025-12-04	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2110	1.2110	1.2085	1.2085	0.0025	0.21%
2025-12-03	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2085	1.2085	1.2258	1.2258	-0.0173	-1.41%
2025-12-02	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2258	1.2258	1.2354	1.2354	-0.0096	-0.78%
2025-12-01	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2354	1.2354	1.2294	1.2294	0.0060	0.49%
2025-11-28	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2294	1.2294	1.2205	1.2205	0.0089	0.73%
2025-11-27	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2205	1.2205	1.2266	1.2266	-0.0061	-0.50%
2025-11-26	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2266	1.2266	1.2275	1.2275	-0.0009	-0.07%
2025-11-25	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2275	1.2275	1.2087	1.2087	0.0188	1.56%
2025-11-24	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2087	1.2087	1.1867	1.1867	0.0220	1.85%
2025-11-21	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1867	1.1867	1.2180	1.2180	-0.0313	-2.57%
2025-11-20	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2180	1.2180	1.2300	1.2300	-0.0120	-0.98%
2025-11-19	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2300	1.2300	1.2354	1.2354	-0.0054	-0.44%
2025-11-18	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2354	1.2354	1.2557	1.2557	-0.0203	-1.62%
2025-11-17	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2557	1.2557	1.2602	1.2602	-0.0045	-0.36%
2025-11-14	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2602	1.2602	1.2932	1.2932	-0.0330	-2.55%
2025-11-13	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2932	1.2932	1.2834	1.2834	0.0098	0.76%
2025-11-12	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2834	1.2834	1.2896	1.2896	-0.0062	-0.48%
2025-11-11	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2896	1.2896	1.2844	1.2844	0.0052	0.40%
2025-11-10	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2844	1.2844	1.2756	1.2756	0.0088	0.69%
2025-11-07	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2756	1.2756	1.3044	1.3044	-0.0288	-2.21%
2025-11-06	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3044	1.3044	1.2833	1.2833	0.0211	1.64%
2025-11-05	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2833	1.2833	1.2867	1.2867	-0.0034	-0.26%
2025-11-04	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2867	1.2867	1.3174	1.3174	-0.0307	-2.33%
2025-11-03	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3174	1.3174	1.3121	1.3121	0.0053	0.40%
2025-10-31	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.3121	1.3121	1.3327	1.3327	-0.0206	-1.55%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%