中欧锐意成长混合发起C基金净值查询(019154)

今天最新净值 1.0856 -0.0039 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2500 0.0076 0.6138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1074亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王颖

近一季中欧锐意成长混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧锐意成长混合发起C(019154)基金累计收益率-9.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0856	1.0856	1.0895	1.0895	-0.0039	-0.36%
2026-09-14	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0895	1.0895	1.0910	1.0910	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0910	1.0910	1.0966	1.0966	-0.0056	-0.51%
2026-09-10	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0966	1.0966	1.1110	1.1110	-0.0144	-1.30%
2026-09-09	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1110	1.1110	1.1139	1.1139	-0.0029	-0.26%
2026-09-08	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1139	1.1139	1.1184	1.1184	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1184	1.1184	1.1243	1.1243	-0.0059	-0.52%
2026-09-04	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1243	1.1243	1.1145	1.1145	0.0098	0.88%
2026-09-03	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1145	1.1145	1.1126	1.1126	0.0019	0.17%
2026-09-02	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1126	1.1126	1.1257	1.1257	-0.0131	-1.16%

2026-09-01	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1257	1.1257	1.1386	1.1386	-0.0129	-1.13%
2026-08-31	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-08-28	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1385	1.1385	1.1437	1.1437	-0.0052	-0.45%
2026-08-27	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1437	1.1437	1.1417	1.1417	0.0020	0.18%
2026-08-26	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1417	1.1417	1.1318	1.1318	0.0099	0.87%
2026-08-25	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1318	1.1318	1.1264	1.1264	0.0054	0.48%
2026-08-24	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1264	1.1264	1.1477	1.1477	-0.0213	-1.86%
2026-08-21	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1477	1.1477	1.1451	1.1451	0.0026	0.23%
2026-08-20	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1451	1.1451	1.1407	1.1407	0.0044	0.39%
2026-08-19	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1407	1.1407	1.1574	1.1574	-0.0167	-1.44%
2026-08-18	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-08-17	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1574	1.1574	1.1423	1.1423	0.0151	1.32%
2026-08-14	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1423	1.1423	1.1457	1.1457	-0.0034	-0.30%
2026-08-13	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1457	1.1457	1.1565	1.1565	-0.0108	-0.93%
2026-08-12	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%

2026-08-11	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1556	1.1556	1.1682	1.1682	-0.0126	-1.08%
2026-08-10	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1682	1.1682	1.1587	1.1587	0.0095	0.82%
2026-08-07	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1587	1.1587	1.1526	1.1526	0.0061	0.53%
2026-08-06	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1526	1.1526	1.1676	1.1676	-0.0150	-1.30%
2026-08-05	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1676	1.1676	1.1535	1.1535	0.0141	1.22%
2026-08-04	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1535	1.1535	1.1523	1.1523	0.0012	0.10%
2026-08-03	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1523	1.1523	1.1437	1.1437	0.0086	0.75%
2026-07-31	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1437	1.1437	1.1383	1.1383	0.0054	0.47%
2026-07-30	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1383	1.1383	1.1434	1.1434	-0.0051	-0.45%
2026-07-29	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1434	1.1434	1.1272	1.1272	0.0162	1.44%
2026-07-28	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1272	1.1272	1.1324	1.1324	-0.0052	-0.46%
2026-07-27	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1324	1.1324	1.1285	1.1285	0.0039	0.35%
2026-07-24	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1285	1.1285	1.1466	1.1466	-0.0181	-1.58%
2026-07-23	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%
2026-07-22	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1466	1.1466	1.1669	1.1669	-0.0203	-1.74%
2026-07-21	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1669	1.1669	1.1454	1.1454	0.0215	1.88%
2026-07-20	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1454	1.1454	1.1187	1.1187	0.0267	2.39%
2026-07-17	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1187	1.1187	1.1617	1.1617	-0.0430	-3.70%
2026-07-16	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1617	1.1617	1.1688	1.1688	-0.0071	-0.61%
2026-07-15	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1688	1.1688	1.1629	1.1629	0.0059	0.51%
2026-07-14	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1629	1.1629	1.1505	1.1505	0.0124	1.08%
2026-07-13	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1505	1.1505	1.1730	1.1730	-0.0225	-1.92%
2026-07-10	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1730	1.1730	1.1911	1.1911	-0.0181	-1.52%
2026-07-09	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1911	1.1911	1.1678	1.1678	0.0233	2.00%
2026-07-08	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1678	1.1678	1.1572	1.1572	0.0106	0.92%
2026-07-07	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1572	1.1572	1.1752	1.1752	-0.0180	-1.53%
2026-07-06	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1752	1.1752	1.1793	1.1793	-0.0041	-0.35%
2026-07-03	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1793	1.1793	1.1922	1.1922	-0.0129	-1.09%
2026-07-02	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1922	1.1922	1.2383	1.2383	-0.0461	-3.72%
2026-07-01	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2383	1.2383	1.2321	1.2321	0.0062	0.50%
2026-06-30	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2321	1.2321	1.2187	1.2187	0.0134	1.10%
2026-06-29	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2187	1.2187	1.1821	1.1821	0.0366	3.10%
2026-06-26	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1821	1.1821	1.2198	1.2198	-0.0377	-3.09%
2026-06-25	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2198	1.2198	1.2011	1.2011	0.0187	1.56%
2026-06-24	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2011	1.2011	1.1856	1.1856	0.0155	1.31%
2026-06-23	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1856	1.1856	1.2290	1.2290	-0.0434	-3.53%
2026-06-22	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2290	1.2290	1.2025	1.2025	0.0265	2.20%
2026-06-18	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2025	1.2025	1.2069	1.2069	-0.0044	-0.36%
2026-06-17	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2069	1.2069	1.1918	1.1918	0.0151	1.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%