中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

今天最新净值 1.0749 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4842
成立日期：2015-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3356亿
最近资产：40.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔苏佳

近一季中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧兴利债券A(001776)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001776	中欧兴利债券A	1.0754	1.4847	1.0749	1.4842	0.0005	0.05%
2026-09-15	001776	中欧兴利债券A	1.0749	1.4842	1.0745	1.4838	0.0004	0.04%
2026-09-14	001776	中欧兴利债券A	1.0745	1.4838	1.0744	1.4837	0.0001	0.01%
2026-09-11	001776	中欧兴利债券A	1.0744	1.4837	1.0748	1.4841	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	001776	中欧兴利债券A	1.0748	1.4841	1.0750	1.4843	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	001776	中欧兴利债券A	1.0750	1.4843	1.0748	1.4841	0.0002	0.02%
2026-09-08	001776	中欧兴利债券A	1.0748	1.4841	1.0750	1.4843	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001776	中欧兴利债券A	1.0750	1.4843	1.0744	1.4837	0.0006	0.06%
2026-09-04	001776	中欧兴利债券A	1.0744	1.4837	1.0742	1.4835	0.0002	0.02%
2026-09-03	001776	中欧兴利债券A	1.0742	1.4835	1.0731	1.4824	0.0011	0.10%

2026-09-02	001776	中欧兴利债券A	1.0731	1.4824	1.0735	1.4828	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	001776	中欧兴利债券A	1.0735	1.4828	1.0723	1.4816	0.0012	0.11%
2026-08-31	001776	中欧兴利债券A	1.0723	1.4816	1.0721	1.4814	0.0002	0.02%
2026-08-28	001776	中欧兴利债券A	1.0721	1.4814	1.0722	1.4815	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001776	中欧兴利债券A	1.0722	1.4815	1.0730	1.4823	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	001776	中欧兴利债券A	1.0730	1.4823	1.0732	1.4825	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001776	中欧兴利债券A	1.0732	1.4825	1.0733	1.4826	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001776	中欧兴利债券A	1.0733	1.4826	1.0728	1.4821	0.0005	0.05%
2026-08-21	001776	中欧兴利债券A	1.0728	1.4821	1.0730	1.4823	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001776	中欧兴利债券A	1.0730	1.4823	1.0731	1.4824	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001776	中欧兴利债券A	1.0731	1.4824	1.0738	1.4831	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	001776	中欧兴利债券A	1.0738	1.4831	1.0732	1.4825	0.0006	0.06%
2026-08-17	001776	中欧兴利债券A	1.0732	1.4825	1.0731	1.4824	0.0001	0.01%
2026-08-14	001776	中欧兴利债券A	1.0731	1.4824	1.0731	1.4824	0.0000	0.00%
2026-08-13	001776	中欧兴利债券A	1.0731	1.4824	1.0726	1.4819	0.0005	0.05%

2026-08-12	001776	中欧兴利债券A	1.0726	1.4819	1.0725	1.4818	0.0001	0.01%
2026-08-11	001776	中欧兴利债券A	1.0725	1.4818	1.0727	1.4820	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	001776	中欧兴利债券A	1.0727	1.4820	1.0722	1.4815	0.0005	0.05%
2026-08-07	001776	中欧兴利债券A	1.0722	1.4815	1.0719	1.4812	0.0003	0.03%
2026-08-06	001776	中欧兴利债券A	1.0719	1.4812	1.0718	1.4811	0.0001	0.01%
2026-08-05	001776	中欧兴利债券A	1.0718	1.4811	1.0718	1.4811	0.0000	0.00%
2026-08-04	001776	中欧兴利债券A	1.0718	1.4811	1.0717	1.4810	0.0001	0.01%
2026-08-03	001776	中欧兴利债券A	1.0717	1.4810	1.0716	1.4809	0.0001	0.01%
2026-07-31	001776	中欧兴利债券A	1.0716	1.4809	1.0715	1.4808	0.0001	0.01%
2026-07-30	001776	中欧兴利债券A	1.0715	1.4808	1.0711	1.4804	0.0004	0.04%
2026-07-29	001776	中欧兴利债券A	1.0711	1.4804	1.0712	1.4805	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001776	中欧兴利债券A	1.0712	1.4805	1.0714	1.4807	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	001776	中欧兴利债券A	1.0714	1.4807	1.0714	1.4807	0.0000	0.00%
2026-07-24	001776	中欧兴利债券A	1.0714	1.4807	1.0711	1.4804	0.0003	0.03%
2026-07-23	001776	中欧兴利债券A	1.0711	1.4804	1.0711	1.4804	0.0000	0.00%
2026-07-22	001776	中欧兴利债券A	1.0711	1.4804	1.0705	1.4798	0.0006	0.06%
2026-07-21	001776	中欧兴利债券A	1.0705	1.4798	1.0705	1.4798	0.0000	0.00%
2026-07-20	001776	中欧兴利债券A	1.0705	1.4798	1.0705	1.4798	0.0000	0.00%
2026-07-17	001776	中欧兴利债券A	1.0705	1.4798	1.0703	1.4796	0.0002	0.02%
2026-07-16	001776	中欧兴利债券A	1.0703	1.4796	1.0704	1.4797	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001776	中欧兴利债券A	1.0704	1.4797	1.0703	1.4796	0.0001	0.01%
2026-07-14	001776	中欧兴利债券A	1.0703	1.4796	1.0701	1.4794	0.0002	0.02%
2026-07-13	001776	中欧兴利债券A	1.0701	1.4794	1.0701	1.4794	0.0000	0.00%
2026-07-10	001776	中欧兴利债券A	1.0701	1.4794	1.0700	1.4793	0.0001	0.01%
2026-07-09	001776	中欧兴利债券A	1.0700	1.4793	1.0698	1.4791	0.0002	0.02%
2026-07-08	001776	中欧兴利债券A	1.0698	1.4791	1.0696	1.4789	0.0002	0.02%
2026-07-07	001776	中欧兴利债券A	1.0696	1.4789	1.0696	1.4789	0.0000	0.00%
2026-07-06	001776	中欧兴利债券A	1.0696	1.4789	1.0692	1.4785	0.0004	0.04%
2026-07-03	001776	中欧兴利债券A	1.0692	1.4785	1.0693	1.4786	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001776	中欧兴利债券A	1.0693	1.4786	1.0694	1.4787	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	001776	中欧兴利债券A	1.0694	1.4787	1.0701	1.4794	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	001776	中欧兴利债券A	1.0701	1.4794	1.0703	1.4796	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	001776	中欧兴利债券A	1.0703	1.4796	1.0700	1.4793	0.0003	0.03%
2026-06-26	001776	中欧兴利债券A	1.0700	1.4793	1.0699	1.4792	0.0001	0.01%
2026-06-25	001776	中欧兴利债券A	1.0699	1.4792	1.0695	1.4788	0.0004	0.04%
2026-06-24	001776	中欧兴利债券A	1.0695	1.4788	1.0694	1.4787	0.0001	0.01%
2026-06-23	001776	中欧兴利债券A	1.0694	1.4787	1.0696	1.4789	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	001776	中欧兴利债券A	1.0696	1.4789	1.0695	1.4788	0.0001	0.01%
2026-06-18	001776	中欧兴利债券A	1.0695	1.4788	1.0692	1.4785	0.0003	0.03%
2026-06-17	001776	中欧兴利债券A	1.0692	1.4785	1.0689	1.4782	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
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信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
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