权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0279元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0193元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0066元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0078元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0157元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0026元 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0092元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0110元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 每份派现金0.0250元 |
2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0150元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0180元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0040元 |
2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0135元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0110元 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0258元 |
2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 每份派现金0.0248元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0229元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 2.83% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 2.82% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7922 | 2.50% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7868 | 2.50% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8587 | 2.27% |
中欧互联网混合A | 0.5902 | 2.06% |
中欧互联网混合C | 0.5801 | 2.06% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8755 | 1.97% |