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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)(001776)基金分红送配

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今天最新净值 1.0530 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4623
成立日期：2015-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3356亿
最近资产：15.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅赵国英余罗畅苏佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	每份派现金0.0205元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0079元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0125元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0279元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	每份派现金0.0193元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0130元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派现金0.0066元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0078元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0157元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-15	每份派现金0.0026元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	每份派现金0.0092元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	每份派现金0.0110元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	每份派现金0.0080元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	每份派现金0.0300元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	每份派现金0.0200元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	每份派现金0.0250元
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-27	每份派现金0.0150元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0100元
2018-11-27	2018-11-27	2018-11-29	每份派现金0.0180元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	每份派现金0.0040元
2018-07-03	2018-07-03	2018-07-05	每份派现金0.0150元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	每份派现金0.0135元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-31	每份派现金0.0110元
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-28	每份派现金0.0258元
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-15	每份派现金0.0248元
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	每份派现金0.0229元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%