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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

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今天最新净值 1.0531 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4624
成立日期：2015-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3356亿
最近资产：40.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅赵国英余罗畅苏佳

近一周中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧兴利债券A(001776)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001776	中欧兴利债券A	1.0532	1.4625	1.0531	1.4624	0.0001	0.01%
2025-12-16	001776	中欧兴利债券A	1.0531	1.4624	1.0530	1.4623	0.0001	0.01%
2025-12-15	001776	中欧兴利债券A	1.0530	1.4623	1.0536	1.4629	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	001776	中欧兴利债券A	1.0536	1.4629	1.0540	1.4633	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	001776	中欧兴利债券A	1.0540	1.4633	1.0534	1.4627	0.0006	0.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0752	1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0740	1.72%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%
中欧量化先锋混合A	1.0211	1.54%
中欧农业产业混合发起A	1.2919	1.16%
中欧农业产业混合发起C	1.2861	1.15%
中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
中欧中证红利低波动指数A	0.9911	0.89%
中欧中证红利低波动指数C	0.9896	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%