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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

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今天最新净值 1.0754 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4847
成立日期：2015-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3356亿
最近资产：40.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔苏佳

近一周中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧兴利债券A(001776)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001776	中欧兴利债券A	1.0756	1.4849	1.0754	1.4847	0.0002	0.02%
2026-09-16	001776	中欧兴利债券A	1.0754	1.4847	1.0749	1.4842	0.0005	0.05%
2026-09-15	001776	中欧兴利债券A	1.0749	1.4842	1.0745	1.4838	0.0004	0.04%
2026-09-14	001776	中欧兴利债券A	1.0745	1.4838	1.0744	1.4837	0.0001	0.01%
2026-09-11	001776	中欧兴利债券A	1.0744	1.4837	1.0748	1.4841	-0.0004	-0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%