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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

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今天最新净值 1.0531 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4624
成立日期：2015-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3356亿
最近资产：40.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅赵国英余罗畅苏佳

近一月中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧兴利债券A(001776)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001776	中欧兴利债券A	1.0532	1.4625	1.0531	1.4624	0.0001	0.01%
2025-12-16	001776	中欧兴利债券A	1.0531	1.4624	1.0530	1.4623	0.0001	0.01%
2025-12-15	001776	中欧兴利债券A	1.0530	1.4623	1.0536	1.4629	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	001776	中欧兴利债券A	1.0536	1.4629	1.0540	1.4633	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	001776	中欧兴利债券A	1.0540	1.4633	1.0534	1.4627	0.0006	0.06%
2025-12-10	001776	中欧兴利债券A	1.0534	1.4627	1.0531	1.4624	0.0003	0.03%
2025-12-09	001776	中欧兴利债券A	1.0531	1.4624	1.0528	1.4621	0.0003	0.03%
2025-12-08	001776	中欧兴利债券A	1.0528	1.4621	1.0528	1.4621	0.0000	0.00%
2025-12-05	001776	中欧兴利债券A	1.0528	1.4621	1.0529	1.4622	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	001776	中欧兴利债券A	1.0529	1.4622	1.0534	1.4627	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	001776	中欧兴利债券A	1.0534	1.4627	1.0535	1.4628	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	001776	中欧兴利债券A	1.0535	1.4628	1.0536	1.4629	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	001776	中欧兴利债券A	1.0536	1.4629	1.0534	1.4627	0.0002	0.02%
2025-11-28	001776	中欧兴利债券A	1.0534	1.4627	1.0532	1.4625	0.0002	0.02%
2025-11-27	001776	中欧兴利债券A	1.0532	1.4625	1.0535	1.4628	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	001776	中欧兴利债券A	1.0535	1.4628	1.0540	1.4633	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	001776	中欧兴利债券A	1.0540	1.4633	1.0542	1.4635	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	001776	中欧兴利债券A	1.0542	1.4635	1.0539	1.4632	0.0003	0.03%
2025-11-21	001776	中欧兴利债券A	1.0539	1.4632	1.0540	1.4633	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	001776	中欧兴利债券A	1.0540	1.4633	1.0540	1.4633	0.0000	0.00%
2025-11-19	001776	中欧兴利债券A	1.0540	1.4633	1.0540	1.4633	0.0000	0.00%
2025-11-18	001776	中欧兴利债券A	1.0540	1.4633	1.0539	1.4632	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%