中欧化工产业混合发起C基金净值查询(024641)

今天最新净值 1.1356 -0.0025 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3224 0.0054 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2025-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

近一季中欧化工产业混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧化工产业混合发起C(024641)基金累计收益率-11.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1382	1.1382	1.1356	1.1356	0.0026	0.23%
2026-09-14	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1356	1.1356	1.1381	1.1381	-0.0025	-0.22%
2026-09-11	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1381	1.1381	1.1719	1.1719	-0.0338	-2.97%
2026-09-10	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1719	1.1719	1.1942	1.1942	-0.0223	-1.90%
2026-09-09	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1942	1.1942	1.1823	1.1823	0.0119	1.01%
2026-09-08	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1823	1.1823	1.1759	1.1759	0.0064	0.54%
2026-09-07	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1759	1.1759	1.1713	1.1713	0.0046	0.39%
2026-09-04	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1713	1.1713	1.1912	1.1912	-0.0199	-1.67%
2026-09-03	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1912	1.1912	1.1785	1.1785	0.0127	1.08%
2026-09-02	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1785	1.1785	1.2033	1.2033	-0.0248	-2.10%

2026-09-01	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2033	1.2033	1.2417	1.2417	-0.0384	-3.19%
2026-08-31	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2417	1.2417	1.2354	1.2354	0.0063	0.51%
2026-08-28	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2354	1.2354	1.2184	1.2184	0.0170	1.40%
2026-08-27	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2184	1.2184	1.1556	1.1556	0.0628	5.43%
2026-08-26	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1556	1.1556	1.1458	1.1458	0.0098	0.86%
2026-08-25	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1458	1.1458	1.1524	1.1524	-0.0066	-0.57%
2026-08-24	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1524	1.1524	1.1848	1.1848	-0.0324	-2.73%
2026-08-21	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1848	1.1848	1.1688	1.1688	0.0160	1.37%
2026-08-20	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1688	1.1688	1.1582	1.1582	0.0106	0.92%
2026-08-19	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1582	1.1582	1.2022	1.2022	-0.0440	-3.66%
2026-08-18	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2022	1.2022	1.1995	1.1995	0.0027	0.23%
2026-08-17	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1995	1.1995	1.1619	1.1619	0.0376	3.24%
2026-08-14	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1619	1.1619	1.1592	1.1592	0.0027	0.23%
2026-08-13	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1592	1.1592	1.1815	1.1815	-0.0223	-1.92%
2026-08-12	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1815	1.1815	1.1731	1.1731	0.0084	0.72%

2026-08-11	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1731	1.1731	1.2071	1.2071	-0.0340	-2.90%
2026-08-10	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2071	1.2071	1.1856	1.1856	0.0215	1.81%
2026-08-07	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1856	1.1856	1.1612	1.1612	0.0244	2.10%
2026-08-06	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1612	1.1612	1.1353	1.1353	0.0259	2.28%
2026-08-05	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1353	1.1353	1.0882	1.0882	0.0471	4.33%
2026-08-04	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0882	1.0882	1.0682	1.0682	0.0200	1.87%
2026-08-03	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0682	1.0682	1.0845	1.0845	-0.0163	-1.50%
2026-07-31	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0845	1.0845	1.0727	1.0727	0.0118	1.10%
2026-07-30	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0727	1.0727	1.0940	1.0940	-0.0213	-1.95%
2026-07-29	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0940	1.0940	1.0770	1.0770	0.0170	1.58%
2026-07-28	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0770	1.0770	1.1144	1.1144	-0.0374	-3.36%
2026-07-27	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1144	1.1144	1.0765	1.0765	0.0379	3.52%
2026-07-24	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0765	1.0765	1.1151	1.1151	-0.0386	-3.59%
2026-07-23	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1151	1.1151	1.1048	1.1048	0.0103	0.93%
2026-07-22	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1048	1.1048	1.1001	1.1001	0.0047	0.43%
2026-07-21	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1001	1.1001	1.0623	1.0623	0.0378	3.56%
2026-07-20	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0623	1.0623	1.0907	1.0907	-0.0284	-2.60%
2026-07-17	024641	中欧化工产业混合发起C	1.0907	1.0907	1.1358	1.1358	-0.0451	-3.97%
2026-07-16	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1358	1.1358	1.1795	1.1795	-0.0437	-3.85%
2026-07-15	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1795	1.1795	1.2043	1.2043	-0.0248	-2.06%
2026-07-14	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2043	1.2043	1.1481	1.1481	0.0562	4.90%
2026-07-13	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1481	1.1481	1.2183	1.2183	-0.0702	-6.11%
2026-07-10	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2183	1.2183	1.2627	1.2627	-0.0444	-3.52%
2026-07-09	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2627	1.2627	1.2451	1.2451	0.0176	1.41%
2026-07-08	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2451	1.2451	1.2931	1.2931	-0.0480	-3.86%
2026-07-07	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2931	1.2931	1.3428	1.3428	-0.0497	-3.84%
2026-07-06	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3428	1.3428	1.3503	1.3503	-0.0075	-0.56%
2026-07-03	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3503	1.3503	1.3878	1.3878	-0.0375	-2.78%
2026-07-02	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3878	1.3878	1.4249	1.4249	-0.0371	-2.60%
2026-07-01	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4249	1.4249	1.4006	1.4006	0.0243	1.73%
2026-06-30	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4006	1.4006	1.4185	1.4185	-0.0179	-1.28%
2026-06-29	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4185	1.4185	1.4644	1.4644	-0.0459	-3.24%
2026-06-26	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4644	1.4644	1.4936	1.4936	-0.0292	-1.96%
2026-06-25	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4936	1.4936	1.4530	1.4530	0.0406	2.79%
2026-06-24	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4530	1.4530	1.3967	1.3967	0.0563	4.03%
2026-06-23	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3967	1.3967	1.4558	1.4558	-0.0591	-4.23%
2026-06-22	024641	中欧化工产业混合发起C	1.4558	1.4558	1.3798	1.3798	0.0760	5.51%
2026-06-18	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3798	1.3798	1.3736	1.3736	0.0062	0.45%
2026-06-17	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3736	1.3736	1.3540	1.3540	0.0196	1.45%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%