中欧化工产业混合发起C基金净值查询(024641)
今天最新净值
1.1382
0.0026 0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3224
0.0054 0.4138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1382
- 成立日期：2025-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.34亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王习
近一月,中欧化工产业混合发起C(024641)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0338 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0223 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0199 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0127 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1785 |
1.1785 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0248 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0384 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0170 |
1.40% |
| 2026-08-27 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0628 |
5.43% |
| 2026-08-26 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0098 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0324 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0160 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1582 |
1.1582 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0440 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0376 |
3.24% |
