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中欧化工产业混合发起C基金净值查询(024641)

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今天最新净值 1.3693 -0.0063 -0.46% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.3566 -0.0127 -0.9305%

累计净值：1.3693
成立日期：2025-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

近一月中欧化工产业混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧化工产业混合发起C(024641)基金累计收益率10.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3537	1.3537	1.3693	1.3693	-0.0156	-1.14%
2026-01-29	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3693	1.3693	1.3756	1.3756	-0.0063	-0.46%
2026-01-28	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3756	1.3756	1.3593	1.3593	0.0163	1.20%
2026-01-27	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3593	1.3593	1.3736	1.3736	-0.0143	-1.05%
2026-01-26	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3736	1.3736	1.3902	1.3902	-0.0166	-1.19%
2026-01-23	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3902	1.3902	1.3671	1.3671	0.0231	1.69%
2026-01-22	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3671	1.3671	1.3555	1.3555	0.0116	0.86%
2026-01-21	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3555	1.3555	1.3345	1.3345	0.0210	1.57%
2026-01-20	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3345	1.3345	1.3320	1.3320	0.0025	0.19%
2026-01-19	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3320	1.3320	1.2988	1.2988	0.0332	2.56%

2026-01-16	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2988	1.2988	1.3169	1.3169	-0.0181	-1.39%
2026-01-15	024641	中欧化工产业混合发起C	1.3169	1.3169	1.2945	1.2945	0.0224	1.73%
2026-01-14	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2945	1.2945	1.2912	1.2912	0.0033	0.26%
2026-01-13	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2912	1.2912	1.2886	1.2886	0.0026	0.20%
2026-01-12	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2886	1.2886	1.2832	1.2832	0.0054	0.42%
2026-01-09	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2832	1.2832	1.2651	1.2651	0.0181	1.43%
2026-01-08	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2651	1.2651	1.2846	1.2846	-0.0195	-1.52%
2026-01-07	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2846	1.2846	1.2870	1.2870	-0.0024	-0.19%
2026-01-06	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2870	1.2870	1.2511	1.2511	0.0359	2.87%
2026-01-05	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2511	1.2511	1.2307	1.2307	0.0204	1.66%
2025-12-31	024641	中欧化工产业混合发起C	1.2307	1.2307	1.2326	1.2326	-0.0019	-0.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%