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中欧化工产业混合发起C - 基金主页(代码:024641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1494 0.0112 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3224 0.0054 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1494
成立日期：2025-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.61%	-3.75%	-1.08%	-15.11%	8.61%	-	-	40.50%
同类排名	3601/4982	4827/5419	1299/5423	4075/5376	1837/4741			-

中欧化工产业混合发起C(024641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1411	-0.72%
2026-09-16	1.1494	0.98%
2026-09-15	1.1382	0.23%
2026-09-14	1.1356	-0.22%
2026-09-11	1.1381	-2.97%
2026-09-10	1.1719	-1.90%

中欧化工产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000703	恒逸石化	0.0000	6.50%	2.53%
300285	国瓷材料	0.0000	6.31%	1.62%
603067	振华股份	0.0000	6.10%	7.28%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.37%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	5.34%	0.16%
688300	联瑞新材	0.0000	5.34%	6.63%
600160	巨化股份	0.0000	4.93%	2.55%
601233	桐昆股份	0.0000	4.92%	3.89%
601208	东材科技	0.0000	4.71%	0.62%
603225	新凤鸣	0.0000	3.83%	2.84%

中欧化工产业混合发起C(024641)基金档案

基金代码	024641	基金简称	中欧化工产业混合发起C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-11	成立日期	2025-08-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王习	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%