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中欧化工产业混合发起C - 基金主页(代码:024641)

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今天最新净值 1.1675 0.0099 0.86%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1522 -0.0153 -1.3147%

累计净值：1.1675
成立日期：2025-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	10.38%	6.17%	-	-	-	-	16.75%
同类排名		6/4926	217/4911					-

中欧化工产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600389	江山股份	0.0000	7.96%	-4.28%
600141	兴发集团	0.0000	7.34%	-0.03%
002768	国恩股份	0.0000	6.24%	-4.40%
000830	鲁西化工	0.0000	5.97%	-3.76%
603225	新凤鸣	0.0000	5.85%	0.22%
600160	巨化股份	0.0000	4.73%	1.10%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.40%	0.95%
601208	东材科技	0.0000	4.34%	-4.57%
300285	国瓷材料	0.0000	4.21%	-2.70%
600309	万华化学	0.0000	3.91%	-0.26%

中欧化工产业混合发起C(024641)基金档案

基金代码	024641	基金简称	中欧化工产业混合发起C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-11	成立日期	2025-08-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王习	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6594	2.10%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5059	2.09%
中欧聚优港股通混合发起A	1.2192	1.72%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1996	1.72%
中欧医疗创新股票A	1.5882	1.47%
中欧医疗创新股票C	1.5053	1.47%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.5306	1.22%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.4680	1.22%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0415	1.12%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0433	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	1.5046	2.74%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4769	2.73%
方正富邦核心优势混合A	1.2435	2.66%
方正富邦核心优势混合C	1.2283	2.65%
中银港股通医药混合发起A	1.7698	2.56%
中银港股通医药混合发起C	1.7461	2.55%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1338	2.54%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.1339	2.54%
汇添富创新医药混合C	1.8425	2.54%
汇添富创新医药混合A	1.8379	2.54%