中欧明睿新常态混合A(中欧明睿新常态混合)基金净值查询(001811)

今天最新净值 3.5736 -0.0293 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4489 0.0803 2.3845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8246
成立日期：2016-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.7542亿
最近资产：44.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘伟伟

近一季中欧明睿新常态混合A|中欧明睿新常态混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧明睿新常态混合A(001811)基金累计收益率-22.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6633	3.9143	3.5736	3.8246	0.0897	2.51%
2026-09-15	001811	中欧明睿新常态混合A	3.5736	3.8246	3.6029	3.8539	-0.0293	-0.81%
2026-09-14	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6029	3.8539	3.6963	3.9473	-0.0934	-2.59%
2026-09-11	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6963	3.9473	3.6800	3.9310	0.0163	0.44%
2026-09-10	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6800	3.9310	3.7176	3.9686	-0.0376	-1.01%
2026-09-09	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7176	3.9686	3.7015	3.9525	0.0161	0.43%
2026-09-08	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7015	3.9525	3.7473	3.9983	-0.0458	-1.24%
2026-09-07	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7473	3.9983	3.5844	3.8354	0.1629	4.54%
2026-09-04	001811	中欧明睿新常态混合A	3.5844	3.8354	3.6188	3.8698	-0.0344	-0.95%
2026-09-03	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6188	3.8698	3.6158	3.8668	0.0030	0.08%

2026-09-02	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6158	3.8668	3.6889	3.9399	-0.0731	-2.02%
2026-09-01	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6889	3.9399	3.7667	4.0177	-0.0778	-2.07%
2026-08-31	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7667	4.0177	3.7378	3.9888	0.0289	0.77%
2026-08-28	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7378	3.9888	3.7869	4.0379	-0.0491	-1.30%
2026-08-27	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7869	4.0379	3.7403	3.9913	0.0466	1.25%
2026-08-26	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7403	3.9913	3.7060	3.9570	0.0343	0.93%
2026-08-25	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7060	3.9570	3.7230	3.9740	-0.0170	-0.46%
2026-08-24	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7230	3.9740	3.8668	4.1178	-0.1438	-3.86%
2026-08-21	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8668	4.1178	3.7804	4.0314	0.0864	2.29%
2026-08-20	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7804	4.0314	3.7793	4.0303	0.0011	0.03%
2026-08-19	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7793	4.0303	4.0296	4.2806	-0.2503	-6.21%
2026-08-18	001811	中欧明睿新常态混合A	4.0296	4.2806	4.0700	4.3210	-0.0404	-1.00%
2026-08-17	001811	中欧明睿新常态混合A	4.0700	4.3210	3.9222	4.1732	0.1478	3.77%
2026-08-14	001811	中欧明睿新常态混合A	3.9222	4.1732	3.8835	4.1345	0.0387	1.00%
2026-08-13	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8835	4.1345	3.8910	4.1420	-0.0075	-0.19%

2026-08-12	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8910	4.1420	3.8243	4.0753	0.0667	1.74%
2026-08-11	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8243	4.0753	3.8410	4.0920	-0.0167	-0.43%
2026-08-10	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8410	4.0920	3.8977	4.1487	-0.0567	-1.48%
2026-08-07	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8977	4.1487	3.8098	4.0608	0.0879	2.31%
2026-08-06	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8098	4.0608	3.8041	4.0551	0.0057	0.15%
2026-08-05	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8041	4.0551	3.7172	3.9682	0.0869	2.34%
2026-08-04	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7172	3.9682	3.4959	3.7469	0.2213	6.33%
2026-08-03	001811	中欧明睿新常态混合A	3.4959	3.7469	3.5493	3.8003	-0.0534	-1.50%
2026-07-31	001811	中欧明睿新常态混合A	3.5493	3.8003	3.4402	3.6912	0.1091	3.17%
2026-07-30	001811	中欧明睿新常态混合A	3.4402	3.6912	3.6464	3.8974	-0.2062	-5.65%
2026-07-29	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6464	3.8974	3.6484	3.8994	-0.0020	-0.05%
2026-07-28	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6484	3.8994	3.9321	4.1831	-0.2837	-7.78%
2026-07-27	001811	中欧明睿新常态混合A	3.9321	4.1831	3.8311	4.0821	0.1010	2.64%
2026-07-24	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8311	4.0821	3.9043	4.1553	-0.0732	-1.87%
2026-07-23	001811	中欧明睿新常态混合A	3.9043	4.1553	3.9160	4.1670	-0.0117	-0.30%
2026-07-22	001811	中欧明睿新常态混合A	3.9160	4.1670	4.0380	4.2890	-0.1220	-3.12%
2026-07-21	001811	中欧明睿新常态混合A	4.0380	4.2890	3.7870	4.0380	0.2510	6.63%
2026-07-20	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7870	4.0380	3.7705	4.0215	0.0165	0.44%
2026-07-17	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7705	4.0215	4.0766	4.3276	-0.3061	-7.51%
2026-07-16	001811	中欧明睿新常态混合A	4.0766	4.3276	4.1835	4.4345	-0.1069	-2.56%
2026-07-15	001811	中欧明睿新常态混合A	4.1835	4.4345	4.2427	4.4937	-0.0592	-1.40%
2026-07-14	001811	中欧明睿新常态混合A	4.2427	4.4937	4.0434	4.2944	0.1993	4.93%
2026-07-13	001811	中欧明睿新常态混合A	4.0434	4.2944	4.2012	4.4522	-0.1578	-3.76%
2026-07-10	001811	中欧明睿新常态混合A	4.2012	4.4522	4.4218	4.6728	-0.2206	-5.25%
2026-07-09	001811	中欧明睿新常态混合A	4.4218	4.6728	4.2092	4.4602	0.2126	5.05%
2026-07-08	001811	中欧明睿新常态混合A	4.2092	4.4602	4.2406	4.4916	-0.0314	-0.74%
2026-07-07	001811	中欧明睿新常态混合A	4.2406	4.4916	4.2742	4.5252	-0.0336	-0.79%
2026-07-06	001811	中欧明睿新常态混合A	4.2742	4.5252	4.4013	4.6523	-0.1271	-2.97%
2026-07-03	001811	中欧明睿新常态混合A	4.4013	4.6523	4.3709	4.6219	0.0304	0.70%
2026-07-02	001811	中欧明睿新常态混合A	4.3709	4.6219	4.7733	5.0243	-0.4024	-9.21%
2026-07-01	001811	中欧明睿新常态混合A	4.7733	5.0243	4.9409	5.1919	-0.1676	-3.51%
2026-06-30	001811	中欧明睿新常态混合A	4.9409	5.1919	4.7703	5.0213	0.1706	3.58%
2026-06-29	001811	中欧明睿新常态混合A	4.7703	5.0213	4.8361	5.0871	-0.0658	-1.38%
2026-06-26	001811	中欧明睿新常态混合A	4.8361	5.0871	5.0782	5.3292	-0.2421	-5.01%
2026-06-25	001811	中欧明睿新常态混合A	5.0782	5.3292	4.8719	5.1229	0.2063	4.23%
2026-06-24	001811	中欧明睿新常态混合A	4.8719	5.1229	4.7718	5.0228	0.1001	2.10%
2026-06-23	001811	中欧明睿新常态混合A	4.7718	5.0228	4.9847	5.2357	-0.2129	-4.46%
2026-06-22	001811	中欧明睿新常态混合A	4.9847	5.2357	4.8938	5.1448	0.0909	1.86%
2026-06-18	001811	中欧明睿新常态混合A	4.8938	5.1448	4.7399	4.9909	0.1539	3.25%
2026-06-17	001811	中欧明睿新常态混合A	4.7399	4.9909	4.6619	4.9129	0.0780	1.67%

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