中欧明睿新常态混合基金净值查询(001811)
今天最新净值
1.9652
0.0055 0.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9313
0.0059 0.3090%
- 累计净值：2.2162
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.3759亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 周应波 刘伟伟
近一季,中欧明睿新常态混合(001811)基金累计收益率8.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9254 |
2.1764 |
1.8898 |
2.1408 |
0.0356 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8898 |
2.1408 |
1.8821 |
2.1331 |
0.0077 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8821 |
2.1331 |
1.8998 |
2.1508 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8998 |
2.1508 |
1.9332 |
2.1842 |
-0.0334 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9332 |
2.1842 |
1.9431 |
2.1941 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9431 |
2.1941 |
1.9133 |
2.1643 |
0.0298 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9133 |
2.1643 |
1.9494 |
2.2004 |
-0.0361 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9494 |
2.2004 |
1.9155 |
2.1665 |
0.0339 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9155 |
2.1665 |
1.9225 |
2.1735 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9225 |
2.1735 |
1.9227 |
2.1737 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9227 |
2.1737 |
1.9492 |
2.2002 |
-0.0265 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9492 |
2.2002 |
1.9443 |
2.1953 |
0.0049 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9443 |
2.1953 |
1.9520 |
2.2030 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9520 |
2.2030 |
1.9874 |
2.2384 |
-0.0354 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9874 |
2.2384 |
1.9984 |
2.2494 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9984 |
2.2494 |
1.9391 |
2.1901 |
0.0593 |
3.06% |
| 2024-03-29 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9391 |
2.1901 |
1.9303 |
2.1813 |
0.0088 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9303 |
2.1813 |
1.9191 |
2.1701 |
0.0112 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9191 |
2.1701 |
1.9556 |
2.2066 |
-0.0365 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9556 |
2.2066 |
1.9469 |
2.1979 |
0.0087 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9469 |
2.1979 |
1.9623 |
2.2133 |
-0.0154 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9623 |
2.2133 |
1.9743 |
2.2253 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9743 |
2.2253 |
1.9826 |
2.2336 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9826 |
2.2336 |
1.9916 |
2.2426 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9916 |
2.2426 |
2.0077 |
2.2587 |
-0.0161 |
-0.80% |
|
|
| 2024-03-18 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0077 |
2.2587 |
1.9652 |
2.2162 |
0.0425 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9652 |
2.2162 |
1.9597 |
2.2107 |
0.0055 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9597 |
2.2107 |
1.9667 |
2.2177 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9667 |
2.2177 |
1.9756 |
2.2266 |
-0.0089 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9756 |
2.2266 |
1.9750 |
2.2260 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9750 |
2.2260 |
1.9009 |
2.1519 |
0.0741 |
3.90% |
| 2024-03-08 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9009 |
2.1519 |
1.8428 |
2.0938 |
0.0581 |
3.15% |
| 2024-03-07 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8428 |
2.0938 |
1.8764 |
2.1274 |
-0.0336 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8764 |
2.1274 |
1.8570 |
2.1080 |
0.0194 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8570 |
2.1080 |
1.8606 |
2.1116 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8606 |
2.1116 |
1.8370 |
2.0880 |
0.0236 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8370 |
2.0880 |
1.8133 |
2.0643 |
0.0237 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8133 |
2.0643 |
1.7633 |
2.0143 |
0.0500 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7633 |
2.0143 |
1.8149 |
2.0659 |
-0.0516 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8149 |
2.0659 |
1.7760 |
2.0270 |
0.0389 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7760 |
2.0270 |
1.7782 |
2.0292 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7782 |
2.0292 |
1.7710 |
2.0220 |
0.0072 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7710 |
2.0220 |
1.7559 |
2.0069 |
0.0151 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7559 |
2.0069 |
1.7482 |
1.9992 |
0.0077 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7482 |
1.9992 |
1.7566 |
2.0076 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7566 |
2.0076 |
1.7351 |
1.9861 |
0.0215 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7351 |
1.9861 |
1.7136 |
1.9646 |
0.0215 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7136 |
1.9646 |
1.6844 |
1.9354 |
0.0292 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6844 |
1.9354 |
1.5902 |
1.8412 |
0.0942 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5902 |
1.8412 |
1.5869 |
1.8379 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5869 |
1.8379 |
1.6185 |
1.8695 |
-0.0316 |
-1.95% |
| 2024-02-01 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6185 |
1.8695 |
1.5908 |
1.8418 |
0.0277 |
1.74% |
| 2024-01-31 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5908 |
1.8418 |
1.6032 |
1.8542 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6032 |
1.8542 |
1.6414 |
1.8924 |
-0.0382 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6414 |
1.8924 |
1.7053 |
1.9563 |
-0.0639 |
-3.75% |
| 2024-01-26 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7053 |
1.9563 |
1.7511 |
2.0021 |
-0.0458 |
-2.62% |
| 2024-01-25 |
001811 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7511 |
2.0021 |
1.7412 |
1.9922 |
0.0099 |
0.57% |
