中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)
今天最新净值
1.4340
0.0154 1.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4340
- 成立日期：2024-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1627亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧北证50成份指数发起C(021299)基金累计收益率-18.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2026-09-16 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0154 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0192 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0365 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4659 |
1.4659 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0402 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0237 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0356 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0186 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0288 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0739 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0391 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0274 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0137 |
-0.90% |
|
|
| 2026-08-13 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0239 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0152 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0150 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0344 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0229 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5102 |
1.5102 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0452 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0319 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0575 |
-3.99% |
| 2026-07-23 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4992 |
1.4992 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0448 |
3.07% |
| 2026-07-20 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4605 |
1.4605 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0413 |
-2.75% |
| 2026-07-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0336 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0395 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5749 |
1.5749 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0275 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.6024 |
1.6024 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0328 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5696 |
1.5696 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.1081 |
-6.89% |
| 2026-07-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0423 |
-2.47% |
| 2026-07-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7131 |
1.7131 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0131 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0560 |
-3.24% |
| 2026-07-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7822 |
1.7822 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0286 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7536 |
1.7536 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0182 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0337 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7001 |
1.7001 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0554 |
-3.26% |
| 2026-06-26 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0238 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7938 |
1.7938 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0188 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0125 |
0.71% |
| 2026-06-22 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7625 |
1.7625 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0074 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0191 |
-1.08% |
