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中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)

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今天最新净值 2.0738 0.0134 0.65% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0738
成立日期：2024-05-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1627亿
最近资产：5.67亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧北证50成份指数发起C(021299)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1491	2.1491	2.0738	2.0738	0.0753	3.63%
2026-01-22	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0738	2.0738	2.0604	2.0604	0.0134	0.65%
2026-01-21	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0604	2.0604	2.0577	2.0577	0.0027	0.13%
2026-01-20	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0577	2.0577	2.0980	2.0980	-0.0403	-1.92%
2026-01-19	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0980	2.0980	2.0977	2.0977	0.0003	0.01%
2026-01-16	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0977	2.0977	2.0933	2.0933	0.0044	0.21%
2026-01-15	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0933	2.0933	2.1402	2.1402	-0.0469	-2.24%
2026-01-14	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1402	2.1402	2.1203	2.1203	0.0199	0.94%
2026-01-13	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1203	2.1203	2.1725	2.1725	-0.0522	-2.40%
2026-01-12	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1725	2.1725	2.0675	2.0675	0.1050	5.08%

2026-01-09	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0675	2.0675	2.0469	2.0469	0.0206	1.01%
2026-01-08	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0469	2.0469	2.0311	2.0311	0.0158	0.78%
2026-01-07	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0311	2.0311	2.0268	2.0268	0.0043	0.21%
2026-01-06	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0268	2.0268	1.9926	1.9926	0.0342	1.72%
2026-01-05	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9926	1.9926	1.9593	1.9593	0.0333	1.70%
2025-12-31	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9593	1.9593	1.9725	1.9725	-0.0132	-0.67%
2025-12-30	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9725	1.9725	1.9800	1.9800	-0.0075	-0.38%
2025-12-29	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9800	1.9800	1.9887	1.9887	-0.0087	-0.44%
2025-12-26	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9887	1.9887	1.9822	1.9822	0.0065	0.33%
2025-12-25	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9822	1.9822	1.9662	1.9662	0.0160	0.81%
2025-12-24	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9662	1.9662	1.9590	1.9590	0.0072	0.37%
2025-12-23	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9590	1.9590	1.9711	1.9711	-0.0121	-0.61%
2025-12-22	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9711	1.9711	1.9668	1.9668	0.0043	0.22%
2025-12-19	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9668	1.9668	1.9487	1.9487	0.0181	0.93%
2025-12-18	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9487	1.9487	1.9581	1.9581	-0.0094	-0.48%

2025-12-17	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9581	1.9581	1.9590	1.9590	-0.0009	-0.05%
2025-12-16	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9590	1.9590	1.9497	1.9497	0.0093	0.48%
2025-12-15	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9497	1.9497	1.9726	1.9726	-0.0229	-1.16%
2025-12-12	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9726	1.9726	1.9667	1.9667	0.0059	0.30%
2025-12-11	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9667	1.9667	1.8984	1.8984	0.0683	3.60%
2025-12-10	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8984	1.8984	1.9138	1.9138	-0.0154	-0.81%
2025-12-09	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9138	1.9138	1.9456	1.9456	-0.0318	-1.63%
2025-12-08	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9456	1.9456	1.9226	1.9226	0.0230	1.20%
2025-12-05	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9226	1.9226	1.8957	1.8957	0.0269	1.42%
2025-12-04	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8957	1.8957	1.9024	1.9024	-0.0067	-0.35%
2025-12-03	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9024	1.9024	1.9097	1.9097	-0.0073	-0.38%
2025-12-02	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9097	1.9097	1.9232	1.9232	-0.0135	-0.70%
2025-12-01	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9232	1.9232	1.8963	1.8963	0.0269	1.42%
2025-11-28	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8963	1.8963	1.8895	1.8895	0.0068	0.36%
2025-11-27	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8895	1.8895	1.9008	1.9008	-0.0113	-0.59%
2025-11-26	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9008	1.9008	1.9083	1.9083	-0.0075	-0.39%
2025-11-25	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9083	1.9083	1.8945	1.8945	0.0138	0.73%
2025-11-24	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8945	1.8945	1.8836	1.8836	0.0109	0.58%
2025-11-21	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8836	1.8836	1.9713	1.9713	-0.0877	-4.45%
2025-11-20	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9713	1.9713	1.9914	1.9914	-0.0201	-1.01%
2025-11-19	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9914	1.9914	2.0178	2.0178	-0.0264	-1.31%
2025-11-18	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0178	2.0178	2.0754	2.0754	-0.0576	-2.78%
2025-11-17	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0754	2.0754	2.0597	2.0597	0.0157	0.76%
2025-11-14	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0597	2.0597	2.0797	2.0797	-0.0200	-0.96%
2025-11-13	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0797	2.0797	2.0299	2.0299	0.0498	2.45%
2025-11-12	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0299	2.0299	2.0382	2.0382	-0.0083	-0.41%
2025-11-11	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0382	2.0382	2.0580	2.0580	-0.0198	-0.96%
2025-11-10	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0580	2.0580	2.0712	2.0712	-0.0132	-0.64%
2025-11-07	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0712	2.0712	2.0675	2.0675	0.0037	0.18%
2025-11-06	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0675	2.0675	2.0750	2.0750	-0.0075	-0.36%
2025-11-05	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0750	2.0750	2.0790	2.0790	-0.0040	-0.19%
2025-11-04	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0790	2.0790	2.1282	2.1282	-0.0492	-2.31%
2025-11-03	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1282	2.1282	2.1481	2.1481	-0.0199	-0.93%
2025-10-31	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1481	2.1481	2.1105	2.1105	0.0376	1.78%
2025-10-30	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1105	2.1105	2.1359	2.1359	-0.0254	-1.19%
2025-10-29	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.1359	2.1359	1.9782	1.9782	0.1577	7.97%
2025-10-28	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9782	1.9782	2.0010	2.0010	-0.0228	-1.14%
2025-10-27	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0010	2.0010	2.0049	2.0049	-0.0039	-0.19%
2025-10-24	021299	中欧北证50成份指数发起C	2.0049	2.0049	1.9835	1.9835	0.0214	1.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧新能源主题混合发起A	1.1418	7.37%
中欧新能源主题混合发起C	1.1406	7.36%
中欧北证50成份指数发起A	2.1583	3.63%
中欧北证50成份指数发起C	2.1491	3.63%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.3407	3.62%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.3388	3.62%
中欧产业前瞻混合A	0.7939	3.36%
中欧产业前瞻混合C	0.7650	3.35%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8695	3.12%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.9009	3.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%