中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)
今天最新净值
1.9590
0.0093 0.48%
2025-12-17
- 累计净值：1.9590
- 成立日期：2024-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1627亿
- 最近资产：6.82亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧北证50成份指数发起C(021299)基金累计收益率-10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9581 |
1.9581 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0093 |
0.48% |
| 2025-12-15 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0229 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9726 |
1.9726 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9667 |
1.9667 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0683 |
3.60% |
| 2025-12-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.0154 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9138 |
1.9138 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0318 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9456 |
1.9456 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9226 |
1.9226 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0269 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8957 |
1.8957 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0067 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9024 |
1.9024 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9097 |
1.9097 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9232 |
1.9232 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0269 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8895 |
1.8895 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9008 |
1.9008 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9083 |
1.9083 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0138 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8945 |
1.8945 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0109 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8836 |
1.8836 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0877 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9713 |
1.9713 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0201 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9914 |
1.9914 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0264 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0178 |
2.0178 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0576 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0754 |
2.0754 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0157 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0797 |
2.0797 |
2.0299 |
2.0299 |
0.0498 |
2.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0299 |
2.0299 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0382 |
2.0382 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0198 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0132 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0712 |
2.0712 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0675 |
2.0675 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0790 |
2.0790 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0492 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1282 |
2.1282 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0199 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1481 |
2.1481 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0376 |
1.78% |
| 2025-10-30 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1105 |
2.1105 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0254 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1359 |
2.1359 |
1.9782 |
1.9782 |
0.1577 |
7.97% |
| 2025-10-28 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9782 |
1.9782 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0228 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0010 |
2.0010 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0049 |
2.0049 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0214 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9835 |
1.9835 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0205 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9876 |
1.9876 |
0.0164 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9876 |
1.9876 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0375 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9501 |
1.9501 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9548 |
1.9548 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0719 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0254 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0521 |
2.0521 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0311 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0257 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0508 |
2.0508 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0245 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0753 |
2.0753 |
2.0793 |
2.0793 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0793 |
2.0793 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0135 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0798 |
2.0798 |
2.1163 |
2.1163 |
-0.0365 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1163 |
2.1163 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0274 |
-1.28% |
| 2025-09-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1437 |
2.1437 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0401 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1036 |
2.1036 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0538 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1574 |
2.1574 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0142 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1432 |
2.1432 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0210 |
-0.96% |
