中欧明睿新常态混合A(中欧明睿新常态混合)基金净值查询(001811)

今天最新净值 3.6633 0.0897 2.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4489 0.0803 2.3845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9143
成立日期：2016-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.7542亿
最近资产：44.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘伟伟

近一月中欧明睿新常态混合A|中欧明睿新常态混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧明睿新常态混合A(001811)基金累计收益率-6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6456	3.8966	3.6633	3.9143	-0.0177	-0.48%
2026-09-16	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6633	3.9143	3.5736	3.8246	0.0897	2.51%
2026-09-15	001811	中欧明睿新常态混合A	3.5736	3.8246	3.6029	3.8539	-0.0293	-0.81%
2026-09-14	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6029	3.8539	3.6963	3.9473	-0.0934	-2.59%
2026-09-11	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6963	3.9473	3.6800	3.9310	0.0163	0.44%
2026-09-10	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6800	3.9310	3.7176	3.9686	-0.0376	-1.01%
2026-09-09	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7176	3.9686	3.7015	3.9525	0.0161	0.43%
2026-09-08	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7015	3.9525	3.7473	3.9983	-0.0458	-1.24%
2026-09-07	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7473	3.9983	3.5844	3.8354	0.1629	4.54%
2026-09-04	001811	中欧明睿新常态混合A	3.5844	3.8354	3.6188	3.8698	-0.0344	-0.95%

2026-09-03	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6188	3.8698	3.6158	3.8668	0.0030	0.08%
2026-09-02	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6158	3.8668	3.6889	3.9399	-0.0731	-2.02%
2026-09-01	001811	中欧明睿新常态混合A	3.6889	3.9399	3.7667	4.0177	-0.0778	-2.07%
2026-08-31	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7667	4.0177	3.7378	3.9888	0.0289	0.77%
2026-08-28	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7378	3.9888	3.7869	4.0379	-0.0491	-1.30%
2026-08-27	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7869	4.0379	3.7403	3.9913	0.0466	1.25%
2026-08-26	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7403	3.9913	3.7060	3.9570	0.0343	0.93%
2026-08-25	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7060	3.9570	3.7230	3.9740	-0.0170	-0.46%
2026-08-24	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7230	3.9740	3.8668	4.1178	-0.1438	-3.86%
2026-08-21	001811	中欧明睿新常态混合A	3.8668	4.1178	3.7804	4.0314	0.0864	2.29%
2026-08-20	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7804	4.0314	3.7793	4.0303	0.0011	0.03%
2026-08-19	001811	中欧明睿新常态混合A	3.7793	4.0303	4.0296	4.2806	-0.2503	-6.21%
2026-08-18	001811	中欧明睿新常态混合A	4.0296	4.2806	4.0700	4.3210	-0.0404	-1.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
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