大成睿景灵活配置混合A(大成睿景A)基金净值查询(001300)

今天最新净值 3.6400 0.0960 2.71% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 3.6942 0.0702 1.9373%

累计净值：3.6400
成立日期：2015-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.2087亿
最近资产：15.54亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一季大成睿景灵活配置混合A|大成睿景A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成睿景灵活配置混合A(001300)基金累计收益率31.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.6240	3.6240	3.6400	3.6400	-0.0160	-0.44%
2026-01-21	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.6400	3.6400	3.5440	3.5440	0.0960	2.71%
2026-01-20	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.5440	3.5440	3.5030	3.5030	0.0410	1.17%
2026-01-19	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.5030	3.5030	3.4420	3.4420	0.0610	1.77%
2026-01-16	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.4420	3.4420	3.4910	3.4910	-0.0490	-1.42%
2026-01-15	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.4910	3.4910	3.4810	3.4810	0.0100	0.29%
2026-01-14	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.4810	3.4810	3.4280	3.4280	0.0530	1.55%
2026-01-13	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.4280	3.4280	3.3790	3.3790	0.0490	1.45%
2026-01-12	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.3790	3.3790	3.3130	3.3130	0.0660	1.99%
2026-01-09	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.3130	3.3130	3.2480	3.2480	0.0650	2.00%

2026-01-08	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.2480	3.2480	3.2850	3.2850	-0.0370	-1.13%
2026-01-07	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.2850	3.2850	3.2590	3.2590	0.0260	0.80%
2026-01-06	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.2590	3.2590	3.1720	3.1720	0.0870	2.74%
2026-01-05	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.1720	3.1720	3.0870	3.0870	0.0850	2.75%
2025-12-31	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0870	3.0870	3.0810	3.0810	0.0060	0.19%
2025-12-30	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0810	3.0810	3.0820	3.0820	-0.0010	-0.03%
2025-12-29	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0820	3.0820	3.0820	3.0820	0.0000	0.00%
2025-12-26	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0820	3.0820	3.0430	3.0430	0.0390	1.28%
2025-12-25	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0430	3.0430	3.0740	3.0740	-0.0310	-1.01%
2025-12-24	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0740	3.0740	3.0810	3.0810	-0.0070	-0.23%
2025-12-23	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0810	3.0810	3.0770	3.0770	0.0040	0.13%
2025-12-22	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0770	3.0770	3.0180	3.0180	0.0590	1.95%
2025-12-19	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0180	3.0180	3.0090	3.0090	0.0090	0.30%
2025-12-18	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0090	3.0090	2.9980	2.9980	0.0110	0.37%
2025-12-17	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9980	2.9980	2.9020	2.9020	0.0960	3.31%

2025-12-16	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9020	2.9020	2.9760	2.9760	-0.0740	-2.49%
2025-12-15	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9760	2.9760	2.9600	2.9600	0.0160	0.54%
2025-12-12	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9600	2.9600	2.9040	2.9040	0.0560	1.93%
2025-12-11	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9040	2.9040	2.9490	2.9490	-0.0450	-1.53%
2025-12-10	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9490	2.9490	2.9000	2.9000	0.0490	1.69%
2025-12-09	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9000	2.9000	2.9690	2.9690	-0.0690	-2.38%
2025-12-08	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9690	2.9690	2.9800	2.9800	-0.0110	-0.37%
2025-12-05	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9800	2.9800	2.9350	2.9350	0.0450	1.53%
2025-12-04	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9350	2.9350	2.9490	2.9490	-0.0140	-0.47%
2025-12-03	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9490	2.9490	2.9460	2.9460	0.0030	0.10%
2025-12-02	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9460	2.9460	2.9760	2.9760	-0.0300	-1.01%
2025-12-01	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9760	2.9760	2.9170	2.9170	0.0590	2.02%
2025-11-28	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9170	2.9170	2.8830	2.8830	0.0340	1.18%
2025-11-27	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8830	2.8830	2.8710	2.8710	0.0120	0.42%
2025-11-26	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8710	2.8710	2.8660	2.8660	0.0050	0.17%
2025-11-25	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8660	2.8660	2.8390	2.8390	0.0270	0.95%
2025-11-24	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8390	2.8390	2.8400	2.8400	-0.0010	-0.04%
2025-11-21	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8400	2.8400	2.9460	2.9460	-0.1060	-3.60%
2025-11-20	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9460	2.9460	2.9790	2.9790	-0.0330	-1.11%
2025-11-19	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9790	2.9790	2.9010	2.9010	0.0780	2.69%
2025-11-18	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9010	2.9010	2.9420	2.9420	-0.0410	-1.39%
2025-11-17	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9420	2.9420	2.9790	2.9790	-0.0370	-1.24%
2025-11-14	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9790	2.9790	3.0150	3.0150	-0.0360	-1.19%
2025-11-13	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0150	3.0150	2.9410	2.9410	0.0740	2.52%
2025-11-12	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9410	2.9410	2.9090	2.9090	0.0320	1.10%
2025-11-11	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9090	2.9090	2.9170	2.9170	-0.0080	-0.27%
2025-11-10	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.9170	2.9170	2.8590	2.8590	0.0580	2.03%
2025-11-07	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8590	2.8590	2.8470	2.8470	0.0120	0.42%
2025-11-06	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8470	2.8470	2.7950	2.7950	0.0520	1.86%
2025-11-05	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7950	2.7950	2.7740	2.7740	0.0210	0.76%
2025-11-04	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7740	2.7740	2.8330	2.8330	-0.0590	-2.08%
2025-11-03	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8330	2.8330	2.8280	2.8280	0.0050	0.18%
2025-10-31	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8280	2.8280	2.8440	2.8440	-0.0160	-0.56%
2025-10-30	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8440	2.8440	2.8440	2.8440	0.0000	0.00%
2025-10-29	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8440	2.8440	2.7520	2.7520	0.0920	3.34%
2025-10-28	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7520	2.7520	2.7960	2.7960	-0.0440	-1.57%
2025-10-27	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7960	2.7960	2.7580	2.7580	0.0380	1.38%
2025-10-24	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7580	2.7580	2.7630	2.7630	-0.0050	-0.18%
2025-10-23	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7630	2.7630	2.7650	2.7650	-0.0020	-0.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.8331	2.88%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2901	2.76%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2911	2.75%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6940	2.23%
大成领先动力混合C	1.3093	2.02%
大成领先动力混合A	1.3171	2.01%
大成互联网思维混合A	2.2552	1.55%
大成科技创新混合A	3.1937	1.48%
大成科技创新混合C	3.1213	1.48%
大成盛世精选混合A	2.7490	1.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

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浙商汇金量化精选混合C	1.7335	5.17%
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财通福鑫	4.9369	5.15%
诺安精选回报	3.0010	4.93%
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财通价值动量混合C	2.2840	4.82%
财通价值动量混合A	8.7740	4.80%
财通成长优选混合A	4.2610	4.72%
财通成长优选混合C	2.4480	4.70%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2007	4.59%