大成国家安全主题灵活配置混合A(大成国安)基金净值查询(002567)

今天最新净值 1.3220 -0.0040 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5010 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3220
成立日期：2016-05-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：1.05亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一季大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金累计收益率-7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3410	1.3410	1.3220	1.3220	0.0190	1.44%
2026-09-15	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3260	1.3260	-0.0040	-0.30%
2026-09-14	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3300	1.3300	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3300	1.3300	1.3450	1.3450	-0.0150	-1.12%
2026-09-10	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3450	1.3450	1.3460	1.3460	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3390	1.3390	0.0070	0.52%
2026-09-08	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3390	1.3390	1.3370	1.3370	0.0020	0.15%
2026-09-07	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3160	1.3160	0.0210	1.60%
2026-09-04	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3160	1.3160	0.0000	0.00%
2026-09-03	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3110	1.3110	0.0050	0.38%

2026-09-02	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3110	1.3110	1.3220	1.3220	-0.0110	-0.83%
2026-09-01	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3310	1.3310	-0.0090	-0.68%
2026-08-31	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3310	1.3310	1.3150	1.3150	0.0160	1.22%
2026-08-28	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3150	1.3150	1.3220	1.3220	-0.0070	-0.53%
2026-08-27	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.2860	1.2860	0.0360	2.80%
2026-08-26	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2860	1.2860	1.2910	1.2910	-0.0050	-0.39%
2026-08-25	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2910	1.2910	1.2820	1.2820	0.0090	0.70%
2026-08-24	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2820	1.2820	1.3100	1.3100	-0.0280	-2.14%
2026-08-21	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3100	1.3100	1.2910	1.2910	0.0190	1.47%
2026-08-20	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2910	1.2910	1.3000	1.3000	-0.0090	-0.69%
2026-08-19	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3000	1.3000	1.3750	1.3750	-0.0750	-5.45%
2026-08-18	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3750	1.3750	1.3630	1.3630	0.0120	0.88%
2026-08-17	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3630	1.3630	1.3310	1.3310	0.0320	2.40%
2026-08-14	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3310	1.3310	1.3290	1.3290	0.0020	0.15%
2026-08-13	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3290	1.3290	1.3340	1.3340	-0.0050	-0.37%

2026-08-12	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3340	1.3340	1.3260	1.3260	0.0080	0.60%
2026-08-11	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3330	1.3330	-0.0070	-0.53%
2026-08-10	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3330	1.3330	1.3260	1.3260	0.0070	0.53%
2026-08-07	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3100	1.3100	0.0160	1.22%
2026-08-06	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3100	1.3100	1.3080	1.3080	0.0020	0.15%
2026-08-05	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3080	1.3080	1.2830	1.2830	0.0250	1.95%
2026-08-04	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2830	1.2830	1.2670	1.2670	0.0160	1.26%
2026-08-03	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2670	1.2670	1.2550	1.2550	0.0120	0.96%
2026-07-31	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2550	1.2550	1.2300	1.2300	0.0250	2.03%
2026-07-30	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2300	1.2300	1.2530	1.2530	-0.0230	-1.84%
2026-07-29	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2530	1.2530	1.2280	1.2280	0.0250	2.04%
2026-07-28	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2280	1.2280	1.2690	1.2690	-0.0410	-3.23%
2026-07-27	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2690	1.2690	1.2270	1.2270	0.0420	3.42%
2026-07-24	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2270	1.2270	1.2560	1.2560	-0.0290	-2.31%
2026-07-23	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2560	1.2560	1.2450	1.2450	0.0110	0.88%
2026-07-22	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2450	1.2450	1.2500	1.2500	-0.0050	-0.40%
2026-07-21	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2500	1.2500	1.2170	1.2170	0.0330	2.71%
2026-07-20	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2170	1.2170	1.2300	1.2300	-0.0130	-1.06%
2026-07-17	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2300	1.2300	1.2940	1.2940	-0.0640	-4.95%
2026-07-16	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2940	1.2940	1.3230	1.3230	-0.0290	-2.19%
2026-07-15	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3230	1.3230	1.3430	1.3430	-0.0200	-1.49%
2026-07-14	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3680	1.3680	-0.0250	-1.86%
2026-07-13	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3680	1.3680	1.4690	1.4690	-0.1010	-7.38%
2026-07-10	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4690	1.4690	1.4570	1.4570	0.0120	0.82%
2026-07-09	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4570	1.4570	1.4430	1.4430	0.0140	0.97%
2026-07-08	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4430	1.4430	1.4770	1.4770	-0.0340	-2.30%
2026-07-07	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4770	1.4770	1.5180	1.5180	-0.0410	-2.78%
2026-07-06	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5180	1.5180	1.5190	1.5190	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5190	1.5190	1.4760	1.4760	0.0430	2.91%
2026-07-02	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4760	1.4760	1.5120	1.5120	-0.0360	-2.38%
2026-07-01	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5120	1.5120	1.4930	1.4930	0.0190	1.27%
2026-06-30	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4930	1.4930	1.4360	1.4360	0.0570	3.97%
2026-06-29	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4360	1.4360	1.4400	1.4400	-0.0040	-0.28%
2026-06-26	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4400	1.4400	1.4740	1.4740	-0.0340	-2.31%
2026-06-25	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4740	1.4740	1.4610	1.4610	0.0130	0.89%
2026-06-24	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4610	1.4610	1.4340	1.4340	0.0270	1.88%
2026-06-23	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4340	1.4340	1.4720	1.4720	-0.0380	-2.58%
2026-06-22	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4720	1.4720	1.4650	1.4650	0.0070	0.48%
2026-06-18	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4600	1.4600	0.0050	0.34%
2026-06-17	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4600	1.4600	1.4480	1.4480	0.0120	0.83%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%