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大成国家安全主题灵活配置混合A(大成国安)基金净值查询(002567)

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今天最新净值 1.5690 -0.0260 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5654 -0.0036 -0.2302%

累计净值：1.5690
成立日期：2016-05-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺魏庆国李林益谢家乐王帅

近一周大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5750	1.5750	1.5690	1.5690	0.0060	0.38%
2025-12-16	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5690	1.5690	1.5950	1.5950	-0.0260	-1.63%
2025-12-15	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5950	1.5950	1.5910	1.5910	0.0040	0.25%
2025-12-12	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5910	1.5910	1.5560	1.5560	0.0350	2.25%
2025-12-11	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5560	1.5560	1.5500	1.5500	0.0060	0.39%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%