大成国家安全主题混合基金净值查询(002567)
今天最新净值
1.5350
-0.0010 -0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5478
0.0038 0.2444%
- 累计净值:1.5350
- 成立日期:2016-05-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2149亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:杨挺 魏庆国 李林益 谢家乐 王帅
近一周,大成国家安全主题混合(002567)基金累计收益率-0.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0030 |
0.19% |
2024-04-24 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0220 |
1.45% |
2024-04-23 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0100 |
-0.65% |
2024-04-22 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-04-19 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0060 |
-0.39% |