大成国家安全主题灵活配置混合A(大成国安)基金净值查询(002567)

今天最新净值 1.3410 0.0190 1.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5010 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3410
成立日期：2016-05-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：1.05亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一月大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3450	1.3450	1.3410	1.3410	0.0040	0.30%
2026-09-16	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3410	1.3410	1.3220	1.3220	0.0190	1.44%
2026-09-15	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3260	1.3260	-0.0040	-0.30%
2026-09-14	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3300	1.3300	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3300	1.3300	1.3450	1.3450	-0.0150	-1.12%
2026-09-10	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3450	1.3450	1.3460	1.3460	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3390	1.3390	0.0070	0.52%
2026-09-08	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3390	1.3390	1.3370	1.3370	0.0020	0.15%
2026-09-07	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3160	1.3160	0.0210	1.60%
2026-09-04	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3160	1.3160	0.0000	0.00%

2026-09-03	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3110	1.3110	0.0050	0.38%
2026-09-02	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3110	1.3110	1.3220	1.3220	-0.0110	-0.83%
2026-09-01	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3310	1.3310	-0.0090	-0.68%
2026-08-31	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3310	1.3310	1.3150	1.3150	0.0160	1.22%
2026-08-28	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3150	1.3150	1.3220	1.3220	-0.0070	-0.53%
2026-08-27	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.2860	1.2860	0.0360	2.80%
2026-08-26	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2860	1.2860	1.2910	1.2910	-0.0050	-0.39%
2026-08-25	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2910	1.2910	1.2820	1.2820	0.0090	0.70%
2026-08-24	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2820	1.2820	1.3100	1.3100	-0.0280	-2.14%
2026-08-21	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3100	1.3100	1.2910	1.2910	0.0190	1.47%
2026-08-20	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.2910	1.2910	1.3000	1.3000	-0.0090	-0.69%
2026-08-19	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3000	1.3000	1.3750	1.3750	-0.0750	-5.45%
2026-08-18	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3750	1.3750	1.3630	1.3630	0.0120	0.88%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%