大成国家安全主题混合基金净值查询(002567)
今天最新净值
1.5350
-0.0010 -0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5359
-0.0011 -0.0705%
- 累计净值:1.5350
- 成立日期:2016-05-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2149亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:杨挺 魏庆国 李林益 谢家乐 王帅
近一月,大成国家安全主题混合(002567)基金累计收益率1.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-27 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-26 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-03-25 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-03-22 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0050 |
0.33% |
2024-03-21 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-18 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0030 |
0.20% |
2024-03-15 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
2024-03-14 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-13 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-12 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-11 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-08 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-07 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-03-06 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-03-05 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0060 |
0.39% |
2024-03-01 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0110 |
0.72% |
2024-02-29 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0150 |
0.99% |