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大成国家安全主题混合基金净值查询(002567)

今天最新净值 1.5350 -0.0010 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5359 -0.0011 -0.0705%
近一月大成国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,大成国家安全主题混合(002567)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002567 大成国家安全主题混合 1.5370 1.5370 1.5350 1.5350 0.0020 0.13%
2024-03-27 002567 大成国家安全主题混合 1.5350 1.5350 1.5340 1.5340 0.0010 0.07%
2024-03-26 002567 大成国家安全主题混合 1.5340 1.5340 1.5370 1.5370 -0.0030 -0.20%
2024-03-25 002567 大成国家安全主题混合 1.5370 1.5370 1.5420 1.5420 -0.0050 -0.32%
2024-03-22 002567 大成国家安全主题混合 1.5420 1.5420 1.5370 1.5370 0.0050 0.33%
2024-03-21 002567 大成国家安全主题混合 1.5370 1.5370 1.5370 1.5370 0.0000 0.00%
2024-03-20 002567 大成国家安全主题混合 1.5370 1.5370 1.5370 1.5370 0.0000 0.00%
2024-03-19 002567 大成国家安全主题混合 1.5370 1.5370 1.5380 1.5380 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 002567 大成国家安全主题混合 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20%
2024-03-15 002567 大成国家安全主题混合 1.5350 1.5350 1.5360 1.5360 -0.0010 -0.07%
2024-03-14 002567 大成国家安全主题混合 1.5360 1.5360 1.5380 1.5380 -0.0020 -0.13%
2024-03-13 002567 大成国家安全主题混合 1.5380 1.5380 1.5390 1.5390 -0.0010 -0.06%
2024-03-12 002567 大成国家安全主题混合 1.5390 1.5390 1.5410 1.5410 -0.0020 -0.13%
2024-03-11 002567 大成国家安全主题混合 1.5410 1.5410 1.5400 1.5400 0.0010 0.06%
2024-03-08 002567 大成国家安全主题混合 1.5400 1.5400 1.5390 1.5390 0.0010 0.06%
2024-03-07 002567 大成国家安全主题混合 1.5390 1.5390 1.5440 1.5440 -0.0050 -0.32%
2024-03-06 002567 大成国家安全主题混合 1.5440 1.5440 1.5490 1.5490 -0.0050 -0.32%
2024-03-05 002567 大成国家安全主题混合 1.5490 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 0.00%
2024-03-04 002567 大成国家安全主题混合 1.5490 1.5490 1.5430 1.5430 0.0060 0.39%
2024-03-01 002567 大成国家安全主题混合 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72%
2024-02-29 002567 大成国家安全主题混合 1.5320 1.5320 1.5170 1.5170 0.0150 0.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%