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大成国家安全主题混合基金盘中实时估值(002567)

今天最新净值 1.6290 -0.0510 -3.0400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6290
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1984亿
  • 最近资产:0.33亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益
大成国家安全主题混合基金002567重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600862 中航高科 0.0000 8.52% -4.56% -0.3885%
603308 应流股份 0.0000 7.94% -5.06% -0.4018%
002025 航天电器 0.0000 7.42% -2.98% -0.2211%
688122 西部超导 0.0000 6.84% -4.47% -0.3057%
300919 中伟股份 0.0000 4.61% -2.27% -0.1046%
300696 爱乐达 0.0000 4.16% -2.57% -0.1069%
300777 中简科技 0.0000 4.13% -5.03% -0.2077%
688281 华秦科技 0.0000 4.12% -2.38% -0.0981%
688682 霍莱沃 0.0000 4.02% -3.69% -0.1483%
002829 星网宇达 0.0000 3.90% -8.53% -0.3327%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.66% -2.3154% 66.96%
大成国家安全主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 -3.04% -2.58%
2022-09-29 0.84% 1.09%
2022-09-28 -3.25% -2.06%
2022-09-27 1.59% 1.07%
2022-09-26 -2.02% -1.31%
2022-09-23 -0.75% -0.37%
2022-09-22 2.89% 1.01%
2022-09-21 -0.53% 0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成国家安全主题混合基金002567实时估值图(多计算方式对照)
大成国家安全主题混合基金002567实时估值图 大成国安基金002567实时估值图
大成国家安全主题混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6171 1.7009%
天治财富 1.5104 1.5901%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C 1.5578 1.4223%
九泰锐富 1.5589 1.4223%
万家宏观择时 2.1799 1.2843%
东方区域发展混合 1.0183 1.2800%
南方金融混合 1.2412 1.2429%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2331 1.2429%