大成国家安全主题混合基金净值查询(002567)
今天最新净值
1.5350
-0.0010 -0.0700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5278
-0.0042 -0.2745%
- 累计净值：1.5350
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺 魏庆国 李林益 谢家乐 王帅
近一季,大成国家安全主题混合(002567)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0180 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0160 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-08 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0150 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-14 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0150 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0660 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0250 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0120 |
0.84% |
| 2024-01-31 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
