大成睿景灵活配置混合A基金净值查询(001300)
今天最新净值
2.2350
0.0480 2.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2369
0.0499 2.2810%
- 累计净值：2.2350
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.7781亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一周,大成睿景灵活配置混合A(001300)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2350 |
2.2350 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0480 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1870 |
2.1870 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0120 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1750 |
2.1750 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0410 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1340 |
2.1340 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0870 |
-3.92% |
| 2024-04-22 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2210 |
2.2210 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0360 |
-1.60% |
