大成睿景灵活配置混合A(大成睿景A)基金净值查询(001300)

今天最新净值 2.7430 0.0740 2.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7677 -0.0353 -0.9292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7430
成立日期：2015-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.2087亿
最近资产：15.54亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一月大成睿景灵活配置混合A|大成睿景A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成睿景灵活配置混合A(001300)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7010	2.7010	2.7430	2.7430	-0.0420	-1.55%
2026-09-16	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7430	2.7430	2.6690	2.6690	0.0740	2.77%
2026-09-15	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6690	2.6690	2.6590	2.6590	0.0100	0.38%
2026-09-14	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6590	2.6590	2.6680	2.6680	-0.0090	-0.34%
2026-09-11	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6680	2.6680	2.7070	2.7070	-0.0390	-1.44%
2026-09-10	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7070	2.7070	2.7250	2.7250	-0.0180	-0.66%
2026-09-09	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7250	2.7250	2.7130	2.7130	0.0120	0.44%
2026-09-08	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7130	2.7130	2.7340	2.7340	-0.0210	-0.77%
2026-09-07	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7340	2.7340	2.6760	2.6760	0.0580	2.17%
2026-09-04	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6760	2.6760	2.7220	2.7220	-0.0460	-1.69%

2026-09-03	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7220	2.7220	2.7330	2.7330	-0.0110	-0.40%
2026-09-02	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7330	2.7330	2.7580	2.7580	-0.0250	-0.91%
2026-09-01	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7580	2.7580	2.8140	2.8140	-0.0560	-1.99%
2026-08-31	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8140	2.8140	2.7500	2.7500	0.0640	2.33%
2026-08-28	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7500	2.7500	2.7640	2.7640	-0.0140	-0.51%
2026-08-27	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7640	2.7640	2.6790	2.6790	0.0850	3.17%
2026-08-26	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6790	2.6790	2.6570	2.6570	0.0220	0.83%
2026-08-25	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6570	2.6570	2.6660	2.6660	-0.0090	-0.34%
2026-08-24	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6660	2.6660	2.7330	2.7330	-0.0670	-2.45%
2026-08-21	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7330	2.7330	2.7100	2.7100	0.0230	0.85%
2026-08-20	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.7100	2.7100	2.6930	2.6930	0.0170	0.63%
2026-08-19	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.6930	2.6930	2.8170	2.8170	-0.1240	-4.40%
2026-08-18	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.8170	2.8170	2.8320	2.8320	-0.0150	-0.53%

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