大成互联网思维混合基金净值查询(001144)
今天最新净值
1.5460
0.0140 0.9100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5169
0.0112 0.7452%
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8288亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 王帅
近一季,大成互联网思维混合(001144)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0245 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0333 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5169 |
1.5169 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0174 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0014 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0526 |
3.49% |
| 2024-03-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0206 |
1.39% |
| 2024-03-27 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0187 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2024-03-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5138 |
1.5138 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0180 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0290 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0230 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0310 |
2.02% |
| 2024-02-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0480 |
3.23% |
| 2024-02-28 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0490 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0330 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-02-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0160 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0190 |
1.32% |
| 2024-02-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0490 |
3.52% |
| 2024-02-07 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0220 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0480 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0360 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0340 |
-2.44% |
| 2024-02-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0270 |
-1.90% |
| 2024-01-30 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0290 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0090 |
-0.62% |
