大成国企改革灵活配置混合基金净值查询(002258)
今天最新净值
3.1490
0.0780 2.5400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.4493
0.0203 0.5911%
- 累计净值：3.1490
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4327亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 张烨 韩创
近一季,大成国企改革灵活配置混合(002258)基金累计收益率13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4290 |
3.4290 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0490 |
1.45% |
| 2024-04-17 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3800 |
3.3800 |
3.3070 |
3.3070 |
0.0730 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3070 |
3.3070 |
3.4070 |
3.4070 |
-0.1000 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4070 |
3.4070 |
3.3790 |
3.3790 |
0.0280 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3790 |
3.3790 |
3.3350 |
3.3350 |
0.0440 |
1.32% |
| 2024-04-11 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3350 |
3.3350 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0140 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3060 |
3.3060 |
0.0150 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3060 |
3.3060 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0300 |
-0.90% |
| 2024-04-08 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3360 |
3.3360 |
3.3760 |
3.3760 |
-0.0400 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3760 |
3.3760 |
3.3130 |
3.3130 |
0.0630 |
1.90% |
|
|
| 2024-04-02 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3130 |
3.3130 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3160 |
3.3160 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0300 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2860 |
3.2860 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0880 |
2.75% |
| 2024-03-28 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.1540 |
3.1540 |
0.0440 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1540 |
3.1540 |
3.1880 |
3.1880 |
-0.0340 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1880 |
3.1880 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0080 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.1580 |
3.1580 |
0.0220 |
0.70% |
| 2024-03-22 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1580 |
3.1580 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0310 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1890 |
3.1890 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0230 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1660 |
3.1660 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0200 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1460 |
3.1460 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0260 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1720 |
3.1720 |
3.1490 |
3.1490 |
0.0230 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1490 |
3.1490 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0780 |
2.54% |
| 2024-03-14 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0710 |
3.0710 |
3.0500 |
3.0500 |
0.0210 |
0.69% |
| 2024-03-13 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0500 |
3.0500 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0220 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-12 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0280 |
3.0280 |
3.0900 |
3.0900 |
-0.0620 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0900 |
3.0900 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0240 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0660 |
3.0660 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0250 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0410 |
3.0410 |
3.0040 |
3.0040 |
0.0370 |
1.23% |
| 2024-03-06 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0040 |
3.0040 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0190 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9850 |
2.9850 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9850 |
2.9850 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0170 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9640 |
2.9640 |
0.0040 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9640 |
2.9640 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0740 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8900 |
2.8900 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0450 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9350 |
2.9350 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0340 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9200 |
2.9200 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0180 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9020 |
2.9020 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0240 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8780 |
2.8780 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0150 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8630 |
2.8630 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0160 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8360 |
2.8360 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0650 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.6640 |
2.6640 |
0.1070 |
4.02% |
| 2024-02-06 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6640 |
2.6640 |
2.5350 |
2.5350 |
0.1290 |
5.09% |
| 2024-02-05 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5350 |
2.5350 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5810 |
2.5810 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0540 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6350 |
2.6350 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2024-01-31 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6570 |
2.6570 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6870 |
2.6870 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0290 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7450 |
2.7450 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0930 |
3.51% |
| 2024-01-24 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0420 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0430 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5670 |
2.5670 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.1230 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6900 |
2.6900 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0330 |
-1.21% |
