大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
0.7769
0.0135 1.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
0.0207 2.4667%
- 累计净值：0.7769
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.9926亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0196 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-04-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0205 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0260 |
-3.11% |
| 2024-04-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0135 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0132 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0242 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0029 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0121 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0176 |
2.15% |
| 2024-04-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0146 |
1.86% |
| 2024-03-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0133 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0119 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0092 |
1.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0135 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-03-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0162 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0128 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0103 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0075 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-02-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0257 |
3.86% |
| 2024-02-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0391 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0155 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0147 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0117 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0109 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0040 |
-0.58% |
