大成睿景灵活配置混合C基金净值查询(001301)
今天最新净值
2.0790
0.0440 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0814
0.0464 2.2810%
- 累计净值：2.0790
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3576亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一周,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0440 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0240 |
2.0240 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0380 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0800 |
-3.87% |
| 2024-04-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0350 |
-1.67% |
