大成专精特新混合A基金净值查询(014651)

今天最新净值 0.8610 -0.0067 -0.77% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8611 0.0001 0.0145%

累计净值：0.8610
成立日期：2022-01-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：李林益王晶晶

近一季大成专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014651	大成专精特新混合A	0.8604	0.8604	0.8610	0.8610	-0.0006	-0.07%
2025-12-18	014651	大成专精特新混合A	0.8610	0.8610	0.8677	0.8677	-0.0067	-0.77%
2025-12-17	014651	大成专精特新混合A	0.8677	0.8677	0.8614	0.8614	0.0063	0.73%
2025-12-16	014651	大成专精特新混合A	0.8614	0.8614	0.8648	0.8648	-0.0034	-0.39%
2025-12-15	014651	大成专精特新混合A	0.8648	0.8648	0.8665	0.8665	-0.0017	-0.20%
2025-12-12	014651	大成专精特新混合A	0.8665	0.8665	0.8434	0.8434	0.0231	2.74%
2025-12-11	014651	大成专精特新混合A	0.8434	0.8434	0.8396	0.8396	0.0038	0.45%
2025-12-10	014651	大成专精特新混合A	0.8396	0.8396	0.8387	0.8387	0.0009	0.11%
2025-12-09	014651	大成专精特新混合A	0.8387	0.8387	0.8452	0.8452	-0.0065	-0.77%
2025-12-08	014651	大成专精特新混合A	0.8452	0.8452	0.8339	0.8339	0.0113	1.36%

2025-12-05	014651	大成专精特新混合A	0.8339	0.8339	0.8276	0.8276	0.0063	0.76%
2025-12-04	014651	大成专精特新混合A	0.8276	0.8276	0.8186	0.8186	0.0090	1.10%
2025-12-03	014651	大成专精特新混合A	0.8186	0.8186	0.8257	0.8257	-0.0071	-0.86%
2025-12-02	014651	大成专精特新混合A	0.8257	0.8257	0.8294	0.8294	-0.0037	-0.45%
2025-12-01	014651	大成专精特新混合A	0.8294	0.8294	0.8302	0.8302	-0.0008	-0.10%
2025-11-28	014651	大成专精特新混合A	0.8302	0.8302	0.8159	0.8159	0.0143	1.75%
2025-11-27	014651	大成专精特新混合A	0.8159	0.8159	0.8170	0.8170	-0.0011	-0.13%
2025-11-26	014651	大成专精特新混合A	0.8170	0.8170	0.8136	0.8136	0.0034	0.42%
2025-11-25	014651	大成专精特新混合A	0.8136	0.8136	0.8108	0.8108	0.0028	0.35%
2025-11-24	014651	大成专精特新混合A	0.8108	0.8108	0.8048	0.8048	0.0060	0.75%
2025-11-21	014651	大成专精特新混合A	0.8048	0.8048	0.8279	0.8279	-0.0231	-2.79%
2025-11-20	014651	大成专精特新混合A	0.8279	0.8279	0.8369	0.8369	-0.0090	-1.08%
2025-11-19	014651	大成专精特新混合A	0.8369	0.8369	0.8421	0.8421	-0.0052	-0.62%
2025-11-18	014651	大成专精特新混合A	0.8421	0.8421	0.8307	0.8307	0.0114	1.37%
2025-11-17	014651	大成专精特新混合A	0.8307	0.8307	0.8348	0.8348	-0.0041	-0.49%

2025-11-14	014651	大成专精特新混合A	0.8348	0.8348	0.8489	0.8489	-0.0141	-1.66%
2025-11-13	014651	大成专精特新混合A	0.8489	0.8489	0.8466	0.8466	0.0023	0.27%
2025-11-12	014651	大成专精特新混合A	0.8466	0.8466	0.8513	0.8513	-0.0047	-0.55%
2025-11-11	014651	大成专精特新混合A	0.8513	0.8513	0.8637	0.8637	-0.0124	-1.44%
2025-11-10	014651	大成专精特新混合A	0.8637	0.8637	0.8661	0.8661	-0.0024	-0.28%
2025-11-07	014651	大成专精特新混合A	0.8661	0.8661	0.8655	0.8655	0.0006	0.07%
2025-11-06	014651	大成专精特新混合A	0.8655	0.8655	0.8390	0.8390	0.0265	3.16%
2025-11-05	014651	大成专精特新混合A	0.8390	0.8390	0.8402	0.8402	-0.0012	-0.14%
2025-11-04	014651	大成专精特新混合A	0.8402	0.8402	0.8419	0.8419	-0.0017	-0.20%
2025-11-03	014651	大成专精特新混合A	0.8419	0.8419	0.8516	0.8516	-0.0097	-1.14%
2025-10-31	014651	大成专精特新混合A	0.8516	0.8516	0.8769	0.8769	-0.0253	-2.89%
2025-10-30	014651	大成专精特新混合A	0.8769	0.8769	0.8987	0.8987	-0.0218	-2.43%
2025-10-29	014651	大成专精特新混合A	0.8987	0.8987	0.8988	0.8988	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	014651	大成专精特新混合A	0.8988	0.8988	0.9052	0.9052	-0.0064	-0.71%
2025-10-27	014651	大成专精特新混合A	0.9052	0.9052	0.8822	0.8822	0.0230	2.61%
2025-10-24	014651	大成专精特新混合A	0.8822	0.8822	0.8446	0.8446	0.0376	4.45%
2025-10-23	014651	大成专精特新混合A	0.8446	0.8446	0.8492	0.8492	-0.0046	-0.54%
2025-10-22	014651	大成专精特新混合A	0.8492	0.8492	0.8500	0.8500	-0.0008	-0.09%
2025-10-21	014651	大成专精特新混合A	0.8500	0.8500	0.8341	0.8341	0.0159	1.91%
2025-10-20	014651	大成专精特新混合A	0.8341	0.8341	0.8342	0.8342	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	014651	大成专精特新混合A	0.8342	0.8342	0.8610	0.8610	-0.0268	-3.11%
2025-10-16	014651	大成专精特新混合A	0.8610	0.8610	0.8821	0.8821	-0.0211	-2.45%
2025-10-15	014651	大成专精特新混合A	0.8821	0.8821	0.8779	0.8779	0.0042	0.48%
2025-10-14	014651	大成专精特新混合A	0.8779	0.8779	0.9384	0.9384	-0.0605	-6.89%
2025-10-13	014651	大成专精特新混合A	0.9384	0.9384	0.9076	0.9076	0.0308	3.39%
2025-10-10	014651	大成专精特新混合A	0.9076	0.9076	0.9418	0.9418	-0.0342	-3.63%
2025-10-09	014651	大成专精特新混合A	0.9418	0.9418	0.9263	0.9263	0.0155	1.67%
2025-09-30	014651	大成专精特新混合A	0.9263	0.9263	0.9225	0.9225	0.0038	0.41%
2025-09-29	014651	大成专精特新混合A	0.9225	0.9225	0.9095	0.9095	0.0130	1.43%
2025-09-26	014651	大成专精特新混合A	0.9095	0.9095	0.9285	0.9285	-0.0190	-2.05%
2025-09-25	014651	大成专精特新混合A	0.9285	0.9285	0.9367	0.9367	-0.0082	-0.88%
2025-09-24	014651	大成专精特新混合A	0.9367	0.9367	0.8884	0.8884	0.0483	5.44%
2025-09-23	014651	大成专精特新混合A	0.8884	0.8884	0.8856	0.8856	0.0028	0.32%
2025-09-22	014651	大成专精特新混合A	0.8856	0.8856	0.8691	0.8691	0.0165	1.90%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1615	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%