基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成动态量化混合基金净值查询(003147)

今天最新净值 1.0155 0.0190 1.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 0.0051 0.4925%
近一季大成动态量化混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成动态量化混合(003147)基金累计收益率-23.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003147 大成动态量化混合 1.0291 1.0291 0.9943 0.9943 0.0348 3.50%
2024-03-27 003147 大成动态量化混合 0.9943 0.9943 1.0266 1.0266 -0.0323 -3.15%
2024-03-26 003147 大成动态量化混合 1.0266 1.0266 1.0220 1.0220 0.0046 0.45%
2024-03-25 003147 大成动态量化混合 1.0220 1.0220 1.0520 1.0520 -0.0300 -2.85%
2024-03-22 003147 大成动态量化混合 1.0520 1.0520 1.0703 1.0703 -0.0183 -1.71%
2024-03-21 003147 大成动态量化混合 1.0703 1.0703 1.0681 1.0681 0.0022 0.21%
2024-03-20 003147 大成动态量化混合 1.0681 1.0681 1.0479 1.0479 0.0202 1.93%
2024-03-19 003147 大成动态量化混合 1.0479 1.0479 1.0462 1.0462 0.0017 0.16%
2024-03-18 003147 大成动态量化混合 1.0462 1.0462 1.0155 1.0155 0.0307 3.02%
2024-03-15 003147 大成动态量化混合 1.0155 1.0155 0.9965 0.9965 0.0190 1.91%
2024-03-14 003147 大成动态量化混合 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2024-03-13 003147 大成动态量化混合 0.9949 0.9949 0.9929 0.9929 0.0020 0.20%
2024-03-12 003147 大成动态量化混合 0.9929 0.9929 0.9658 0.9658 0.0271 2.81%
2024-03-11 003147 大成动态量化混合 0.9658 0.9658 0.9522 0.9522 0.0136 1.43%
2024-03-08 003147 大成动态量化混合 0.9522 0.9522 0.9415 0.9415 0.0107 1.14%
2024-03-07 003147 大成动态量化混合 0.9415 0.9415 0.9338 0.9338 0.0077 0.82%
2024-03-06 003147 大成动态量化混合 0.9338 0.9338 0.9074 0.9074 0.0264 2.91%
2024-03-05 003147 大成动态量化混合 0.9074 0.9074 0.9369 0.9369 -0.0295 -3.15%
2024-03-04 003147 大成动态量化混合 0.9369 0.9369 0.9448 0.9448 -0.0079 -0.84%
2024-03-01 003147 大成动态量化混合 0.9448 0.9448 0.9337 0.9337 0.0111 1.19%
2024-02-29 003147 大成动态量化混合 0.9337 0.9337 0.8868 0.8868 0.0469 5.29%
2024-02-28 003147 大成动态量化混合 0.8868 0.8868 0.9790 0.9790 -0.0922 -9.42%
2024-02-27 003147 大成动态量化混合 0.9790 0.9790 0.9512 0.9512 0.0278 2.92%
2024-02-26 003147 大成动态量化混合 0.9512 0.9512 0.9263 0.9263 0.0249 2.69%
2024-02-23 003147 大成动态量化混合 0.9263 0.9263 0.8900 0.8900 0.0363 4.08%
2024-02-22 003147 大成动态量化混合 0.8900 0.8900 0.8568 0.8568 0.0332 3.87%
2024-02-21 003147 大成动态量化混合 0.8568 0.8568 0.8286 0.8286 0.0282 3.40%
2024-02-20 003147 大成动态量化混合 0.8286 0.8286 0.8187 0.8187 0.0099 1.21%
2024-02-19 003147 大成动态量化混合 0.8187 0.8187 0.7830 0.7830 0.0357 4.56%
2024-02-08 003147 大成动态量化混合 0.7830 0.7830 0.7035 0.7035 0.0795 11.30%
2024-02-07 003147 大成动态量化混合 0.7035 0.7035 0.7771 0.7771 -0.0736 -9.47%
2024-02-06 003147 大成动态量化混合 0.7771 0.7771 0.8161 0.8161 -0.0390 -4.78%
2024-02-05 003147 大成动态量化混合 0.8161 0.8161 0.9657 0.9657 -0.1496 -15.49%
2024-02-02 003147 大成动态量化混合 0.9657 0.9657 1.0277 1.0277 -0.0620 -6.03%
2024-02-01 003147 大成动态量化混合 1.0277 1.0277 1.0576 1.0576 -0.0299 -2.83%
2024-01-31 003147 大成动态量化混合 1.0576 1.0576 1.1300 1.1300 -0.0724 -6.41%
2024-01-30 003147 大成动态量化混合 1.1300 1.1300 1.1744 1.1744 -0.0444 -3.78%
2024-01-29 003147 大成动态量化混合 1.1744 1.1744 1.2258 1.2258 -0.0514 -4.19%
2024-01-26 003147 大成动态量化混合 1.2258 1.2258 1.2215 1.2215 0.0043 0.35%
2024-01-25 003147 大成动态量化混合 1.2215 1.2215 1.1529 1.1529 0.0686 5.95%
2024-01-24 003147 大成动态量化混合 1.1529 1.1529 1.1297 1.1297 0.0232 2.05%
2024-01-23 003147 大成动态量化混合 1.1297 1.1297 1.1556 1.1556 -0.0259 -2.24%
2024-01-22 003147 大成动态量化混合 1.1556 1.1556 1.2388 1.2388 -0.0832 -6.72%
2024-01-19 003147 大成动态量化混合 1.2388 1.2388 1.2563 1.2563 -0.0175 -1.39%
2024-01-18 003147 大成动态量化混合 1.2563 1.2563 1.2830 1.2830 -0.0267 -2.08%
2024-01-17 003147 大成动态量化混合 1.2830 1.2830 1.3102 1.3102 -0.0272 -2.08%
2024-01-16 003147 大成动态量化混合 1.3102 1.3102 1.3190 1.3190 -0.0088 -0.67%
2024-01-15 003147 大成动态量化混合 1.3190 1.3190 1.3252 1.3252 -0.0062 -0.47%
2024-01-12 003147 大成动态量化混合 1.3252 1.3252 1.3331 1.3331 -0.0079 -0.59%
2024-01-11 003147 大成动态量化混合 1.3331 1.3331 1.3182 1.3182 0.0149 1.13%
2024-01-10 003147 大成动态量化混合 1.3182 1.3182 1.3342 1.3342 -0.0160 -1.20%
2024-01-09 003147 大成动态量化混合 1.3342 1.3342 1.3191 1.3191 0.0151 1.14%
2024-01-08 003147 大成动态量化混合 1.3191 1.3191 1.3365 1.3365 -0.0174 -1.30%
2024-01-05 003147 大成动态量化混合 1.3365 1.3365 1.3586 1.3586 -0.0221 -1.63%
2024-01-04 003147 大成动态量化混合 1.3586 1.3586 1.3535 1.3535 0.0051 0.38%
2024-01-03 003147 大成动态量化混合 1.3535 1.3535 1.3620 1.3620 -0.0085 -0.62%
2024-01-02 003147 大成动态量化混合 1.3620 1.3620 1.3379 1.3379 0.0241 1.80%
2023-12-29 003147 大成动态量化混合 1.3379 1.3379 1.3118 1.3118 0.0261 1.99%