大成动态量化混合基金净值查询(003147)
今天最新净值
1.0155
0.0190 1.9100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0342
0.0051 0.4925%
- 累计净值:1.0155
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1089亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一季,大成动态量化混合(003147)基金累计收益率-23.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0291 |
1.0291 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0348 |
3.50% |
2024-03-27 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9943 |
0.9943 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0323 |
-3.15% |
2024-03-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0046 |
0.45% |
2024-03-25 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0300 |
-2.85% |
2024-03-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0183 |
-1.71% |
2024-03-21 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0022 |
0.21% |
2024-03-20 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0202 |
1.93% |
2024-03-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-18 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0307 |
3.02% |
2024-03-15 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0155 |
1.0155 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0190 |
1.91% |
|
2024-03-14 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-13 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-12 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0271 |
2.81% |
2024-03-11 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0136 |
1.43% |
2024-03-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0107 |
1.14% |
2024-03-07 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0077 |
0.82% |
2024-03-06 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9338 |
0.9338 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0264 |
2.91% |
2024-03-05 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0295 |
-3.15% |
2024-03-04 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0079 |
-0.84% |
2024-03-01 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0111 |
1.19% |
2024-02-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0469 |
5.29% |
2024-02-28 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0922 |
-9.42% |
2024-02-27 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0278 |
2.92% |
2024-02-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0249 |
2.69% |
2024-02-23 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0363 |
4.08% |
|
2024-02-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0332 |
3.87% |
2024-02-21 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0282 |
3.40% |
2024-02-20 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0099 |
1.21% |
2024-02-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0357 |
4.56% |
2024-02-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0795 |
11.30% |
2024-02-07 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0736 |
-9.47% |
2024-02-06 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0390 |
-4.78% |
2024-02-05 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.1496 |
-15.49% |
2024-02-02 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9657 |
0.9657 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0620 |
-6.03% |
2024-02-01 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0299 |
-2.83% |
2024-01-31 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0724 |
-6.41% |
2024-01-30 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0444 |
-3.78% |
2024-01-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0514 |
-4.19% |
2024-01-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0043 |
0.35% |
2024-01-25 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0686 |
5.95% |
2024-01-24 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0232 |
2.05% |
2024-01-23 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0259 |
-2.24% |
2024-01-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0832 |
-6.72% |
2024-01-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0175 |
-1.39% |
2024-01-18 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0267 |
-2.08% |
2024-01-17 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0272 |
-2.08% |
2024-01-16 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0088 |
-0.67% |
2024-01-15 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0062 |
-0.47% |
2024-01-12 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0079 |
-0.59% |
2024-01-11 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0149 |
1.13% |
2024-01-10 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0160 |
-1.20% |
2024-01-09 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0151 |
1.14% |
2024-01-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0174 |
-1.30% |
2024-01-05 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0221 |
-1.63% |
2024-01-04 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0051 |
0.38% |
2024-01-03 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0085 |
-0.62% |
2024-01-02 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0241 |
1.80% |
2023-12-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0261 |
1.99% |