| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.01% | -1.20% | 0.37% | -6.56% | 12.54% | 99.61% | 30.49% | 60.25% |
| 同类排名 | 792/2282 | 1282/2314 | 276/2307 | 1301/2292 | 654/2265 | 398/2173 | 859/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5736 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.5727 | 1.96% |
| 2026-09-15 | 1.5424 | -0.92% |
| 2026-09-14 | 1.5568 | 0.78% |
| 2026-09-11 | 1.5447 | -1.73% |
| 2026-09-10 | 1.5719 | -1.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.0000 | 0.91% | 4.80% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 0.89% | 6.55% |
| 603124 | 江南新材 | 0.0000 | 0.85% | 2.73% |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.0000 | 0.84% | 3.05% |
| 301321 | 翰博高新 | 0.0000 | 0.82% | 4.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4654 | 2.43% |
| 大成成长进取混合A | 2.4673 | 2.43% |
| 大成成长进取混合C | 2.4086 | 2.43% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4281 | 2.42% |
| 大成睿景C | 2.5240 | 2.39% |
| 大成睿景A | 2.7650 | 2.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |