大成动态量化混合基金净值查询(003147)
今天最新净值
0.9694
0.0060 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9848
0.0154 1.5874%
- 累计净值:0.9694
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1089亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一月,大成动态量化混合(003147)基金累计收益率29.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0060 |
0.62% |
2024-04-25 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0081 |
0.85% |
2024-04-24 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0302 |
3.26% |
2024-04-23 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0306 |
3.42% |
2024-04-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0157 |
-1.72% |
2024-04-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0118 |
-1.28% |
2024-04-18 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0072 |
-0.77% |
2024-04-17 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0938 |
11.23% |
2024-04-12 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0042 |
-0.41% |
2024-04-11 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0089 |
0.88% |
|
2024-04-10 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0239 |
-2.30% |
2024-04-09 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0185 |
1.81% |
2024-04-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0529 |
-4.93% |
2024-04-03 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0080 |
-0.74% |
2024-04-02 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0101 |
0.94% |
2024-04-01 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0243 |
2.32% |
2024-03-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0184 |
1.79% |