大成动态量化混合基金净值查询(003147)
今天最新净值
0.9694
0.0060 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9648
-0.0046 -0.4711%
- 累计净值：0.9694
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1089亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一季,大成动态量化混合(003147)基金累计收益率-23.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0302 |
3.26% |
| 2024-04-23 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0306 |
3.42% |
| 2024-04-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0938 |
11.23% |
| 2024-04-12 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0089 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-10 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0239 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0185 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0529 |
-4.93% |
| 2024-04-03 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0101 |
0.94% |
| 2024-04-01 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0243 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0184 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0291 |
1.0291 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0348 |
3.50% |
| 2024-03-27 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9943 |
0.9943 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0323 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0300 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0183 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0202 |
1.93% |
| 2024-03-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0307 |
3.02% |
| 2024-03-15 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0155 |
1.0155 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0190 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0271 |
2.81% |
| 2024-03-11 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0136 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-03-06 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9338 |
0.9338 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0264 |
2.91% |
| 2024-03-05 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0295 |
-3.15% |
| 2024-03-04 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0111 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0469 |
5.29% |
| 2024-02-28 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0922 |
-9.42% |
| 2024-02-27 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0278 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0249 |
2.69% |
| 2024-02-23 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0363 |
4.08% |
| 2024-02-22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0332 |
3.87% |
| 2024-02-21 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0282 |
3.40% |
| 2024-02-20 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0099 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0357 |
4.56% |
| 2024-02-08 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0795 |
11.30% |
| 2024-02-07 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0736 |
-9.47% |
| 2024-02-06 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0390 |
-4.78% |
| 2024-02-05 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.1496 |
-15.49% |
| 2024-02-02 |
003147 |
大成动态量化混合 |
0.9657 |
0.9657 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0620 |
-6.03% |
| 2024-02-01 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0299 |
-2.83% |
| 2024-01-31 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0724 |
-6.41% |
| 2024-01-30 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0444 |
-3.78% |
| 2024-01-29 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0514 |
-4.19% |
