大成动态量化配置策略混合A(大成动态量化)基金净值查询(003147)
今天最新净值
1.4105
-0.0212 -1.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4273
0.0168 1.1876%
- 累计净值：1.4105
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6741亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一季大成动态量化配置策略混合A|大成动态量化基金净值查询
近一季,大成动态量化配置策略混合A(003147)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0111 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0163 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0251 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0071 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0172 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0200 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0265 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0532 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0204 |
-1.41% |
| 2025-11-18 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0138 |
0.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0132 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0185 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0128 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4089 |
1.4089 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0301 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4104 |
1.4104 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0267 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3837 |
1.3837 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0219 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0167 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3962 |
1.3962 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0299 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0153 |
-1.09% |
