大成景禄灵活配置混合C基金净值查询(003374)
今天最新净值
1.8337
-0.0057 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9688
0.0293 1.5122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9797
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1139亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一季,大成景禄灵活配置混合C(003374)基金累计收益率-9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8378 |
1.9838 |
1.8337 |
1.9797 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8337 |
1.9797 |
1.8394 |
1.9854 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8394 |
1.9854 |
1.8517 |
1.9977 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8517 |
1.9977 |
1.8718 |
2.0178 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8718 |
2.0178 |
1.8788 |
2.0248 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8788 |
2.0248 |
1.8770 |
2.0230 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8770 |
2.0230 |
1.8779 |
2.0239 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8779 |
2.0239 |
1.8793 |
2.0253 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
2.0253 |
1.8735 |
2.0195 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8735 |
2.0195 |
1.8627 |
2.0087 |
0.0108 |
0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8627 |
2.0087 |
1.8818 |
2.0278 |
-0.0191 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8818 |
2.0278 |
1.8815 |
2.0275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8815 |
2.0275 |
1.8823 |
2.0283 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8823 |
2.0283 |
1.8808 |
2.0268 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8808 |
2.0268 |
1.8636 |
2.0096 |
0.0172 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8636 |
2.0096 |
1.8501 |
1.9961 |
0.0135 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8501 |
1.9961 |
1.8456 |
1.9916 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8456 |
1.9916 |
1.8586 |
2.0046 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8586 |
2.0046 |
1.8548 |
2.0008 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8548 |
2.0008 |
1.8575 |
2.0035 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8575 |
2.0035 |
1.8885 |
2.0345 |
-0.0310 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8885 |
2.0345 |
1.8886 |
2.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8886 |
2.0346 |
1.8690 |
2.0150 |
0.0196 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
2.0150 |
1.8690 |
2.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
2.0150 |
1.8793 |
2.0253 |
-0.0103 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
2.0253 |
1.8693 |
2.0153 |
0.0100 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8693 |
2.0153 |
1.8876 |
2.0336 |
-0.0183 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8876 |
2.0336 |
1.8849 |
2.0309 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8849 |
2.0309 |
1.8720 |
2.0180 |
0.0129 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8720 |
2.0180 |
1.8812 |
2.0272 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8812 |
2.0272 |
1.8589 |
2.0049 |
0.0223 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8589 |
2.0049 |
1.8372 |
1.9832 |
0.0217 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8372 |
1.9832 |
1.8529 |
1.9989 |
-0.0157 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8529 |
1.9989 |
1.8276 |
1.9736 |
0.0253 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8276 |
1.9736 |
1.8476 |
1.9936 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8476 |
1.9936 |
1.8298 |
1.9758 |
0.0178 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8298 |
1.9758 |
1.8804 |
2.0264 |
-0.0506 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8804 |
2.0264 |
1.8434 |
1.9894 |
0.0370 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8434 |
1.9894 |
1.8594 |
2.0054 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8594 |
2.0054 |
1.8500 |
1.9960 |
0.0094 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8500 |
1.9960 |
1.8668 |
2.0128 |
-0.0168 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8668 |
2.0128 |
1.8148 |
1.9608 |
0.0520 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8148 |
1.9608 |
1.7973 |
1.9433 |
0.0175 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.7973 |
1.9433 |
1.8370 |
1.9830 |
-0.0397 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8370 |
1.9830 |
1.8731 |
2.0191 |
-0.0361 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8731 |
2.0191 |
1.9165 |
2.0625 |
-0.0434 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9165 |
2.0625 |
1.8863 |
2.0323 |
0.0302 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8863 |
2.0323 |
1.9833 |
2.1293 |
-0.0970 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9833 |
2.1293 |
2.0392 |
2.1852 |
-0.0559 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0392 |
2.1852 |
1.9924 |
2.1384 |
0.0468 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9924 |
2.1384 |
2.0461 |
2.1921 |
-0.0537 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0461 |
2.1921 |
2.0574 |
2.2034 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0574 |
2.2034 |
2.0545 |
2.2005 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0545 |
2.2005 |
2.0904 |
2.2364 |
-0.0359 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0904 |
2.2364 |
2.1758 |
2.3218 |
-0.0854 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1758 |
2.3218 |
2.1689 |
2.3149 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1689 |
2.3149 |
2.1342 |
2.2802 |
0.0347 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1342 |
2.2802 |
2.1141 |
2.2601 |
0.0201 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1141 |
2.2601 |
2.1639 |
2.3099 |
-0.0498 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1639 |
2.3099 |
2.1060 |
2.2520 |
0.0579 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1060 |
2.2520 |
2.0535 |
2.1995 |
0.0525 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0535 |
2.1995 |
2.1017 |
2.2477 |
-0.0482 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1017 |
2.2477 |
2.0907 |
2.2367 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0907 |
2.2367 |
2.0774 |
2.2234 |
0.0133 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0774 |
2.2234 |
2.0490 |
2.1950 |
0.0284 |
1.39% |
