大成景禄灵活配置混合C基金净值查询(003374)
今天最新净值
1.0896
0.0103 0.9500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0277
-0.0016 -0.1577%
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9918亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 李煜
近一季,大成景禄灵活配置混合C(003374)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0293 |
1.1753 |
1.0281 |
1.1741 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0281 |
1.1741 |
1.0301 |
1.1761 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0301 |
1.1761 |
1.0405 |
1.1865 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0405 |
1.1865 |
1.0476 |
1.1936 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0476 |
1.1936 |
1.0149 |
1.1609 |
0.0327 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0149 |
1.1609 |
1.0421 |
1.1881 |
-0.0272 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0421 |
1.1881 |
1.0377 |
1.1837 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0377 |
1.1837 |
1.0489 |
1.1949 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0489 |
1.1949 |
1.0538 |
1.1998 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0538 |
1.1998 |
1.0776 |
1.2236 |
-0.0238 |
-2.21% |
|
|
| 2024-04-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0776 |
1.2236 |
1.0649 |
1.2109 |
0.0127 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0649 |
1.2109 |
1.0884 |
1.2344 |
-0.0235 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0884 |
1.2344 |
1.0923 |
1.2383 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0923 |
1.2383 |
1.1099 |
1.2559 |
-0.0176 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1099 |
1.2559 |
1.0823 |
1.2283 |
0.0276 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0823 |
1.2283 |
1.0769 |
1.2229 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0769 |
1.2229 |
1.0544 |
1.2004 |
0.0225 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0544 |
1.2004 |
1.0812 |
1.2272 |
-0.0268 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0812 |
1.2272 |
1.0891 |
1.2351 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0891 |
1.2351 |
1.1171 |
1.2631 |
-0.0280 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1171 |
1.2631 |
1.1099 |
1.2559 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1099 |
1.2559 |
1.1097 |
1.2557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1097 |
1.2557 |
1.0966 |
1.2426 |
0.0131 |
1.19% |
| 2024-03-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0966 |
1.2426 |
1.1042 |
1.2502 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1042 |
1.2502 |
1.0896 |
1.2356 |
0.0146 |
1.34% |
|
|
| 2024-03-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0896 |
1.2356 |
1.0793 |
1.2253 |
0.0103 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0793 |
1.2253 |
1.0840 |
1.2300 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0840 |
1.2300 |
1.0777 |
1.2237 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0777 |
1.2237 |
1.0780 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0780 |
1.2240 |
1.0646 |
1.2106 |
0.0134 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0646 |
1.2106 |
1.0496 |
1.1956 |
0.0150 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0496 |
1.1956 |
1.0712 |
1.2172 |
-0.0216 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0712 |
1.2172 |
1.0721 |
1.2181 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0721 |
1.2181 |
1.0816 |
1.2276 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0816 |
1.2276 |
1.0761 |
1.2221 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0761 |
1.2221 |
1.0591 |
1.2051 |
0.0170 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0591 |
1.2051 |
1.0228 |
1.1688 |
0.0363 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0228 |
1.1688 |
1.0647 |
1.2107 |
-0.0419 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0647 |
1.2107 |
1.0387 |
1.1847 |
0.0260 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0387 |
1.1847 |
1.0311 |
1.1771 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0311 |
1.1771 |
1.0142 |
1.1602 |
0.0169 |
1.67% |
| 2024-02-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0142 |
1.1602 |
1.0008 |
1.1468 |
0.0134 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0008 |
1.1468 |
0.9949 |
1.1409 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9949 |
1.1409 |
0.9937 |
1.1397 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9937 |
1.1397 |
0.9834 |
1.1294 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9834 |
1.1294 |
0.9626 |
1.1086 |
0.0208 |
2.16% |
| 2024-02-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9626 |
1.1086 |
0.9356 |
1.0816 |
0.0270 |
2.89% |
| 2024-02-06 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9356 |
1.0816 |
0.8868 |
1.0328 |
0.0488 |
5.50% |
| 2024-02-05 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.8868 |
1.0328 |
0.9199 |
1.0659 |
-0.0331 |
-3.60% |
| 2024-02-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9199 |
1.0659 |
0.9449 |
1.0909 |
-0.0250 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9449 |
1.0909 |
0.9467 |
1.0927 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9467 |
1.0927 |
0.9782 |
1.1242 |
-0.0315 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9782 |
1.1242 |
1.0017 |
1.1477 |
-0.0235 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0017 |
1.1477 |
1.0258 |
1.1718 |
-0.0241 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0258 |
1.1718 |
1.0342 |
1.1802 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0342 |
1.1802 |
1.0117 |
1.1577 |
0.0225 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0117 |
1.1577 |
1.0030 |
1.1490 |
0.0087 |
0.87% |
