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大成景禄灵活配置混合C - 基金主页(代码:003374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8283 -0.0095 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9688 0.0293 1.5122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9743
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1139亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.70%	-2.32%	-3.19%	-11.99%	-6.61%	97.33%	56.90%	118.32%
同类排名	1760/2282	1905/2314	894/2307	1555/2292	1790/2265	409/2173	467/2101	-

大成景禄灵活配置混合C(003374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8421	0.75%
2026-09-17	1.8283	-0.52%
2026-09-16	1.8378	0.22%
2026-09-15	1.8337	-0.31%
2026-09-14	1.8394	-0.66%
2026-09-11	1.8517	-1.07%

大成景禄灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.1460元

大成景禄灵活配置混合C基金动态

大成景禄灵活配置混合C 基金周报：沪港深三地市场向好偏股型基金普涨

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：偏股型关联基金：汇添富社会责任混合A 中邮尊享一年定开混合大成景禄灵活配置混合C 华夏鼎益债券A
大成景禄灵活配置混合C 基金周评：基金近八成上涨再现基金单日净值暴涨

货币基金收益率较上周略高。据10月26日数据，共5只货币基金7日年化收益率超6%，369只货币基金7日年化收益率超4%，此外，富安达现金通货币A、富安达现金通货币B每万份基金收益超5元，共57只货币基金每万份基金收益超1.2元。
关联基金：华宝海外中国成长混合鹏华普悦债券招商深证TMT50ETF 汇添富社会责任混合A 景顺中证科技传媒通信150ETF 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 富安达现金通货币A

大成景禄灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.71%	6.10%
002156	通富微电	0.0000	5.22%	1.20%
002025	航天电器	0.0000	4.92%	6.99%
603806	福斯特	0.0000	3.85%	1.99%
603260	合盛硅业	0.0000	3.72%	0.19%
603678	火炬电子	0.0000	3.22%	2.54%
688458	美芯晟	0.0000	2.73%	3.00%
600584	长电科技	0.0000	2.72%	0.95%
000997	新大陆	0.0000	2.69%	2.78%

大成景禄灵活配置混合C(003374)基金档案

基金代码	003374	基金简称	大成景禄灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-09-27	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.09亿元	最近份额	0.1139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%