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大成景禄灵活配置混合C - 基金主页(代码:003374)

今天最新净值 1.0896 0.0103 0.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0834 0.0065 0.6022%
  • 累计净值:1.2356
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9918亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:黄万青 李富强 李煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.60% 2.35% 10.80% -2.90% -16.49% -15.74% -15.36% 21.16%
同类排名 1539/2318 682/2327 540/2327 1626/2310 1448/2209 1293/2082 1035/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.1460元
大成景禄灵活配置混合C基金动态
大成景禄灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 14.4100 7.82% 0.74%
300251 光线传媒 8.3600 7.43% 3.39%
000651 格力电器 1.7300 6.30% 0.28%
000997 新 大 陆 2.5900 5.06% 0.81%
300408 三环集团 0.0000 4.51% -0.68%
603260 合盛硅业 0.8700 4.30% -0.57%
300748 金力永磁 0.0000 4.08% -0.19%
300674 宇信科技 2.0800 3.68% -0.60%
300133 华策影视 0.0000 3.50% 2.54%
002025 航天电器 0.7000 3.26% -0.58%
大成景禄灵活配置混合C(003374)基金档案
基金代码 003374 基金简称 大成景禄灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金类型
基金经理 黄万青 李富强 李煜 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.9918亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率