东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询(014841)
今天最新净值
0.9482
0.0043 0.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9081
0.0181 2.0284%
- 累计净值：0.9482
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6105亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近一季,东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0168 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0113 |
1.29% |
| 2024-04-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0149 |
1.73% |
| 2024-04-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0152 |
1.80% |
| 2024-04-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0246 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0084 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0173 |
1.98% |
| 2024-04-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0132 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8924 |
0.8924 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0106 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0188 |
-2.02% |
| 2024-03-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0133 |
-1.41% |
|
|
| 2024-03-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0172 |
-1.79% |
| 2024-03-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0115 |
1.24% |
| 2024-03-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0141 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9166 |
0.9166 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0233 |
2.61% |
| 2024-03-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8893 |
0.8893 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0173 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0210 |
-2.26% |
| 2024-03-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0131 |
1.43% |
| 2024-03-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-02-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0194 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0211 |
-2.28% |
| 2024-02-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0171 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0076 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0118 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0157 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0143 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8442 |
0.8442 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0600 |
7.65% |
| 2024-02-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.7932 |
0.7932 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0181 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0249 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0143 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0114 |
-1.33% |
