东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询(014841)
今天最新净值
1.1615
0.0327 2.90%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1542
-0.0073 -0.6256%
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3355亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近一季,东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)基金累计收益率-8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0327 |
2.90% |
| 2025-12-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1511 |
1.1511 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0560 |
-4.86% |
| 2025-12-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0170 |
-1.40% |
|
|
| 2025-12-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-12-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-11-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0237 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0393 |
3.35% |
| 2025-11-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1716 |
1.1716 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0428 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2144 |
1.2144 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-11-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0136 |
-1.11% |
|
|
| 2025-11-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0311 |
-2.54% |
| 2025-11-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2529 |
1.2529 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0598 |
5.01% |
| 2025-11-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0269 |
2.31% |
| 2025-11-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0332 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1891 |
1.1891 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0468 |
-3.94% |
| 2025-11-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2240 |
1.2240 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0799 |
6.98% |
| 2025-10-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-10-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0273 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0202 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2175 |
1.2175 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0286 |
2.41% |
| 2025-10-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0340 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0620 |
-5.09% |
| 2025-10-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0243 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0420 |
-3.25% |
| 2025-09-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0380 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0128 |
-1.00% |
