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东方阿尔法优选混合C基金净值查询(007519)

今天最新净值 0.6975 0.0075 1.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6715 0.0023 0.3478%
  • 累计净值:0.6975
  • 成立日期:2019-09-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方阿尔法基金
  • 基金经理:刘明 周谧 乔春
近一季东方阿尔法优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方阿尔法优选混合C(007519)基金累计收益率-3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6692 0.6692 0.6580 0.6580 0.0112 1.70%
2024-03-27 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6580 0.6580 0.6831 0.6831 -0.0251 -3.67%
2024-03-26 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6831 0.6831 0.6871 0.6871 -0.0040 -0.58%
2024-03-25 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6871 0.6871 0.7061 0.7061 -0.0190 -2.69%
2024-03-22 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7061 0.7061 0.7132 0.7132 -0.0071 -1.00%
2024-03-21 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7132 0.7132 0.7105 0.7105 0.0027 0.38%
2024-03-20 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7105 0.7105 0.7074 0.7074 0.0031 0.44%
2024-03-19 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7074 0.7074 0.7141 0.7141 -0.0067 -0.94%
2024-03-18 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7141 0.7141 0.6975 0.6975 0.0166 2.38%
2024-03-15 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6975 0.6975 0.6900 0.6900 0.0075 1.09%
2024-03-14 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6900 0.6900 0.7029 0.7029 -0.0129 -1.84%
2024-03-13 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7029 0.7029 0.6973 0.6973 0.0056 0.80%
2024-03-12 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6973 0.6973 0.6931 0.6931 0.0042 0.61%
2024-03-11 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6931 0.6931 0.6760 0.6760 0.0171 2.53%
2024-03-08 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6760 0.6760 0.6568 0.6568 0.0192 2.92%
2024-03-07 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6568 0.6568 0.6684 0.6684 -0.0116 -1.74%
2024-03-06 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6684 0.6684 0.6653 0.6653 0.0031 0.47%
2024-03-05 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6653 0.6653 0.6815 0.6815 -0.0162 -2.38%
2024-03-04 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6815 0.6815 0.6741 0.6741 0.0074 1.10%
2024-03-01 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6741 0.6741 0.6633 0.6633 0.0108 1.63%
2024-02-29 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6633 0.6633 0.6340 0.6340 0.0293 4.62%
2024-02-28 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6340 0.6340 0.6685 0.6685 -0.0345 -5.16%
2024-02-27 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6685 0.6685 0.6456 0.6456 0.0229 3.55%
2024-02-26 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6456 0.6456 0.6409 0.6409 0.0047 0.73%
2024-02-23 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6409 0.6409 0.6328 0.6328 0.0081 1.28%
2024-02-22 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6328 0.6328 0.6251 0.6251 0.0077 1.23%
2024-02-21 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6251 0.6251 0.6183 0.6183 0.0068 1.10%
2024-02-20 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6183 0.6183 0.6190 0.6190 -0.0007 -0.11%
2024-02-19 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6190 0.6190 0.6062 0.6062 0.0128 2.11%
2024-02-08 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6062 0.6062 0.5864 0.5864 0.0198 3.38%
2024-02-07 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5864 0.5864 0.5785 0.5785 0.0079 1.37%
2024-02-06 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5785 0.5785 0.5453 0.5453 0.0332 6.09%
2024-02-05 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5453 0.5453 0.5572 0.5572 -0.0119 -2.14%
2024-02-02 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5572 0.5572 0.5710 0.5710 -0.0138 -2.42%
2024-02-01 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5710 0.5710 0.5674 0.5674 0.0036 0.63%
2024-01-31 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5674 0.5674 0.5821 0.5821 -0.0147 -2.53%
2024-01-30 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5821 0.5821 0.5994 0.5994 -0.0173 -2.89%
2024-01-29 007519 东方阿尔法优选混合C 0.5994 0.5994 0.6157 0.6157 -0.0163 -2.65%
2024-01-26 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6157 0.6157 0.6327 0.6327 -0.0170 -2.69%
2024-01-25 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6327 0.6327 0.6172 0.6172 0.0155 2.51%
2024-01-24 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6172 0.6172 0.6181 0.6181 -0.0009 -0.15%
2024-01-23 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6181 0.6181 0.6063 0.6063 0.0118 1.95%
2024-01-22 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6063 0.6063 0.6341 0.6341 -0.0278 -4.38%
2024-01-19 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6341 0.6341 0.6397 0.6397 -0.0056 -0.88%
2024-01-18 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6397 0.6397 0.6321 0.6321 0.0076 1.20%
2024-01-17 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6321 0.6321 0.6479 0.6479 -0.0158 -2.44%
2024-01-16 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6479 0.6479 0.6454 0.6454 0.0025 0.39%
2024-01-15 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6454 0.6454 0.6490 0.6490 -0.0036 -0.55%
2024-01-12 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6490 0.6490 0.6553 0.6553 -0.0063 -0.96%
2024-01-11 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6553 0.6553 0.6497 0.6497 0.0056 0.86%
2024-01-10 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6497 0.6497 0.6531 0.6531 -0.0034 -0.52%
2024-01-09 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6531 0.6531 0.6533 0.6533 -0.0002 -0.03%
2024-01-08 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6533 0.6533 0.6744 0.6744 -0.0211 -3.13%
2024-01-05 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6744 0.6744 0.6858 0.6858 -0.0114 -1.66%
2024-01-04 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6858 0.6858 0.6913 0.6913 -0.0055 -0.80%
2024-01-03 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6913 0.6913 0.7012 0.7012 -0.0099 -1.41%
2024-01-02 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7012 0.7012 0.7137 0.7137 -0.0125 -1.75%
2023-12-29 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7137 0.7137 0.7094 0.7094 0.0043 0.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%