东方阿尔法优选混合C基金净值查询(007519)
今天最新净值
0.9674
-0.0236 -2.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9834
0.0160 1.6537%
- 累计净值：0.9674
- 成立日期：2019-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2127亿
- 最近资产：15.11亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 周谧 乔春
近一月,东方阿尔法优选混合C(007519)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0228 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0236 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0348 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-12-11 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0264 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0114 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0340 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0192 |
1.93% |
|
|
| 2025-12-03 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0204 |
-2.03% |
| 2025-12-01 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0184 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0264 |
2.75% |
| 2025-11-25 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-11-20 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0070 |
-0.72% |
