东方阿尔法优选混合C基金净值查询(007519)
今天最新净值
0.6465
0.0159 2.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6405
0.0099 1.5734%
- 累计净值：0.6465
- 成立日期：2019-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4628亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 周谧 乔春
近一月,东方阿尔法优选混合C(007519)基金累计收益率15.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0159 |
2.52% |
| 2024-04-25 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0172 |
2.80% |
| 2024-04-23 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0244 |
4.05% |
| 2024-04-16 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0224 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0067 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0120 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0124 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0090 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0099 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0027 |
0.40% |
