东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询(014841)
今天最新净值
1.1615
0.0327 2.90%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1542
-0.0073 -0.6256%
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3355亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近一月,东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0327 |
2.90% |
| 2025-12-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1511 |
1.1511 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0560 |
-4.86% |
| 2025-12-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0170 |
-1.40% |
|
|
| 2025-12-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-12-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-11-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0237 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0393 |
3.35% |
