基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生) - 基金主页(代码:513380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4941 -0.0021 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5990 -0.0004 -0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9882
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：28.4489亿
最近资产：119.03亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.61%	-0.76%	-10.47%	-8.62%	-36.09%	15.58%	-2.30%	16.92%
同类排名	134/147	71/153	140/153	135/153	131/144	78/119	60/89	-

广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5045	2.06%
2026-09-17	0.4941	-0.42%
2026-09-16	0.4962	0.73%
2026-09-15	0.4926	-0.67%
2026-09-14	0.4959	-0.14%
2026-09-11	0.4966	-0.26%

广发恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.99%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.22%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	8.17%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.29%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.77%	4.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.50%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	6.37%	1.81%
01347	华虹宏力	0.0000	4.98%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.75%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.61%	4.29%

广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金档案

基金代码	513380	基金简称	广发恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	119.03亿元	最近份额	28.4489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%