广发恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生)基金净值查询(513380)
今天最新净值
0.4962
0.0036 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5990
-0.0004 -0.0604%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9924
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：28.4489亿
- 最近资产：119.03亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发恒生科技(QDII-ETF)|科技恒生基金净值查询
近一月,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累计收益率-8.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.4941 |
0.9882 |
0.4962 |
0.9924 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.4962 |
0.9924 |
0.4926 |
0.9852 |
0.0036 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.4926 |
0.9852 |
0.4959 |
0.9918 |
-0.0033 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.4959 |
0.9918 |
0.4966 |
0.9932 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.4966 |
0.9932 |
0.4979 |
0.9958 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.4979 |
0.9958 |
0.5083 |
1.0166 |
-0.0104 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5083 |
1.0166 |
0.5126 |
1.0252 |
-0.0043 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5126 |
1.0252 |
0.5209 |
1.0418 |
-0.0083 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5209 |
1.0418 |
0.5257 |
1.0514 |
-0.0048 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5257 |
1.0514 |
0.5143 |
1.0286 |
0.0114 |
2.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5143 |
1.0286 |
0.5201 |
1.0402 |
-0.0058 |
-1.12% |
| 2026-09-02 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5201 |
1.0402 |
0.5239 |
1.0478 |
-0.0038 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5239 |
1.0478 |
0.5323 |
1.0646 |
-0.0084 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5323 |
1.0646 |
0.5317 |
1.0634 |
0.0006 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5317 |
1.0634 |
0.5334 |
1.0668 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5334 |
1.0668 |
0.5343 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5343 |
1.0686 |
0.5304 |
1.0608 |
0.0039 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5304 |
1.0608 |
0.5304 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5304 |
1.0608 |
0.5494 |
1.0988 |
-0.0190 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5494 |
1.0988 |
0.5427 |
1.0854 |
0.0067 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5427 |
1.0854 |
0.5412 |
1.0824 |
0.0015 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5412 |
1.0824 |
0.5476 |
1.0952 |
-0.0064 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.5476 |
1.0952 |
0.5519 |
1.1038 |
-0.0043 |
-0.78% |
