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大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

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今天最新净值 0.8795 -0.0155 -1.73% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8795
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0986亿
  • 最近资产：18.02亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
今年以来大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率15.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8795 0.8795 0.8950 0.8950 -0.0155 -1.73%
2025-12-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.9166 0.9166 -0.0216 -2.36%
2025-12-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9015 0.9015 0.0151 1.67%
2025-12-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9015 0.9015 0.9093 0.9093 -0.0078 -0.86%
2025-12-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9055 0.9055 0.0038 0.42%
2025-12-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9055 0.9055 0.9215 0.9215 -0.0160 -1.74%
2025-12-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9215 0.9215 0.9217 0.9217 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9217 0.9217 0.9144 0.9144 0.0073 0.80%
2025-12-04 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9144 0.9144 0.9013 0.9013 0.0131 1.45%
2025-12-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9013 0.9013 0.9154 0.9154 -0.0141 -1.54%
2025-12-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9154 0.9154 0.9187 0.9187 -0.0033 -0.36%
2025-12-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9187 0.9187 0.9130 0.9130 0.0057 0.62%
2025-11-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9130 0.9130 0.9128 0.9128 0.0002 0.02%
2025-11-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9128 0.9128 0.9166 0.9166 -0.0038 -0.41%
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2025-11-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.9103 0.9103 -0.0282 -3.10%
2025-11-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9103 0.9103 0.9149 0.9149 -0.0046 -0.50%
2025-11-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9149 0.9149 0.9219 0.9219 -0.0070 -0.76%
2025-11-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9219 0.9219 0.9391 0.9391 -0.0172 -1.83%
2025-11-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9391 0.9391 0.9481 0.9481 -0.0090 -0.95%
2025-11-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9481 0.9481 0.9746 0.9746 -0.0265 -2.72%
2025-11-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9746 0.9746 0.9670 0.9670 0.0076 0.79%
2025-11-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9670 0.9670 0.9656 0.9656 0.0014 0.14%
2025-11-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9656 0.9656 0.9642 0.9642 0.0014 0.15%
2025-11-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9642 0.9642 0.9516 0.9516 0.0126 1.32%
2025-11-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9516 0.9516 0.9689 0.9689 -0.0173 -1.79%
2025-11-06 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9689 0.9689 0.9449 0.9449 0.0240 2.54%
2025-11-05 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9449 0.9449 0.9496 0.9496 -0.0047 -0.49%
2025-11-04 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9496 0.9496 0.9657 0.9657 -0.0161 -1.67%
2025-11-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9657 0.9657 0.9643 0.9643 0.0014 0.15%
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2025-10-29 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9931 0.9931 0.9935 0.9935 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9935 0.9935 1.0060 1.0060 -0.0125 -1.24%
2025-10-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0060 1.0060 0.9889 0.9889 0.0171 1.73%
2025-10-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9889 0.9889 0.9725 0.9725 0.0164 1.69%
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2025-10-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9688 0.9688 0.9807 0.9807 -0.0119 -1.21%
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2025-10-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9699 0.9699 0.9453 0.9453 0.0246 2.60%
2025-10-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9453 0.9453 0.9812 0.9812 -0.0359 -3.66%
2025-10-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9812 0.9812 0.9918 0.9918 -0.0106 -1.07%
2025-10-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9918 0.9918 0.9705 0.9705 0.0213 2.19%
2025-10-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9705 0.9705 0.9998 0.9998 -0.0293 -2.93%
2025-10-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9998 0.9998 1.0167 1.0167 -0.0169 -1.66%
2025-10-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0167 1.0167 1.0498 1.0498 -0.0331 -3.15%
2025-10-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2025-09-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0485 1.0485 1.0278 1.0278 0.0207 2.01%
2025-09-29 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0278 1.0278 1.0085 1.0085 0.0193 1.91%
2025-09-26 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0085 1.0085 1.0378 1.0378 -0.0293 -2.82%
2025-09-25 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0378 1.0378 1.0289 1.0289 0.0089 0.87%
2025-09-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0289 1.0289 1.0061 1.0061 0.0228 2.27%
2025-09-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0061 1.0061 1.0202 1.0202 -0.0141 -1.38%
2025-09-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0202 1.0202 1.0253 1.0253 -0.0051 -0.50%
2025-09-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0253 1.0253 1.0215 1.0215 0.0038 0.37%
2025-09-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0215 1.0215 1.0299 1.0299 -0.0084 -0.82%
2025-09-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0299 1.0299 0.9925 0.9925 0.0374 3.77%
2025-09-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49%
2025-09-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9784 0.9784 0.0093 0.95%
2025-09-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9784 0.9784 0.9633 0.9633 0.0151 1.57%
2025-09-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9658 0.9658 -0.0025 -0.26%
2025-09-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9658 0.9658 0.9545 0.9545 0.0113 1.18%
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2025-09-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9424 0.9424 0.9337 0.9337 0.0087 0.93%
2025-09-05 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9337 0.9337 0.9166 0.9166 0.0171 1.87%
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2025-09-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9507 0.9507 0.9320 0.9320 0.0187 2.01%
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2025-08-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9372 0.9372 0.9491 0.9491 -0.0119 -1.25%
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2025-08-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9066 0.9066 0.9150 0.9150 -0.0084 -0.92%
2025-08-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9150 0.9150 0.9132 0.9132 0.0018 0.20%
2025-08-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9178 0.9178 -0.0046 -0.50%
2025-08-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9178 0.9178 0.9123 0.9123 0.0055 0.60%
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2025-08-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9250 0.9250 0.8962 0.8962 0.0288 3.21%
2025-08-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8962 0.8962 0.8995 0.8995 -0.0033 -0.37%
2025-08-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8995 0.8995 0.8998 0.8998 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.9125 0.9125 -0.0127 -1.39%
2025-08-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9116 0.9116 0.0009 0.10%
2025-08-06 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.9097 0.9097 0.0019 0.21%
2025-08-05 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9046 0.9046 0.0051 0.56%
2025-08-04 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9046 0.9046 0.8920 0.8920 0.0126 1.41%
2025-08-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8920 0.8920 0.9008 0.9008 -0.0088 -0.98%
2025-07-31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9008 0.9008 0.9060 0.9060 -0.0052 -0.57%
2025-07-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9060 0.9060 0.9288 0.9288 -0.0228 -2.45%
2025-07-29 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9288 0.9288 0.9315 0.9315 -0.0027 -0.29%
2025-07-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9315 0.9315 0.9330 0.9330 -0.0015 -0.16%
2025-07-25 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9330 0.9330 0.9430 0.9430 -0.0100 -1.06%
2025-07-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9439 0.9439 -0.0009 -0.10%
2025-07-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9439 0.9439 0.9229 0.9229 0.0210 2.28%
2025-07-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.9206 0.9206 0.0023 0.25%
2025-07-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9206 0.9206 0.9133 0.9133 0.0073 0.80%
2025-07-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9133 0.9133 0.8984 0.8984 0.0149 1.66%
2025-07-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8984 0.8984 0.8947 0.8947 0.0037 0.41%
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2025-01-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8008 0.8008 0.7958 0.7958 0.0050 0.63%
2025-01-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7958 0.7958 0.7735 0.7735 0.0223 2.88%
2025-01-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7735 0.7735 0.7837 0.7837 -0.0102 -1.30%
2025-01-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7837 0.7837 0.8044 0.8044 -0.0207 -2.57%
2025-01-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8044 0.8044 0.7893 0.7893 0.0151 1.91%
2025-01-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7893 0.7893 0.7702 0.7702 0.0191 2.48%
2025-01-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7702 0.7702 0.7606 0.7606 0.0096 1.26%
2025-01-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7606 0.7606 0.7518 0.7518 0.0088 1.17%
2025-01-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7518 0.7518 0.7500 0.7500 0.0018 0.24%
2025-01-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7500 0.7500 0.7287 0.7287 0.0213 2.92%
2025-01-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7287 0.7287 0.7357 0.7357 -0.0070 -0.95%
2025-01-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7357 0.7357 0.7441 0.7441 -0.0084 -1.13%
2025-01-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7441 0.7441 0.7436 0.7436 0.0005 0.07%
2025-01-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7436 0.7436 0.7512 0.7512 -0.0076 -1.01%
2025-01-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7512 0.7512 0.7572 0.7572 -0.0060 -0.79%
2025-01-06 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7572 0.7572 0.7584 0.7584 -0.0012 -0.16%
2025-01-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7584 0.7584 0.7516 0.7516 0.0068 0.90%
2025-01-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7516 0.7516 0.7701 0.7701 -0.0185 -2.40%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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