大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)
今天最新净值
1.2022
0.0051 0.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1922
-0.0003 -0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3364
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.4961亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：周恩源 陈会荣 朱浩然 成琦
近一月,大成景荣债券A(002644)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1999 |
1.3341 |
1.2022 |
1.3364 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2022 |
1.3364 |
1.1971 |
1.3313 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1971 |
1.3313 |
1.1977 |
1.3319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1977 |
1.3319 |
1.2007 |
1.3349 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2007 |
1.3349 |
1.2033 |
1.3375 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2033 |
1.3375 |
1.2054 |
1.3396 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2054 |
1.3396 |
1.2048 |
1.3390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2048 |
1.3390 |
1.2070 |
1.3412 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2070 |
1.3412 |
1.1988 |
1.3330 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1988 |
1.3330 |
1.2042 |
1.3384 |
-0.0054 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2042 |
1.3384 |
1.2045 |
1.3387 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2045 |
1.3387 |
1.2091 |
1.3433 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2091 |
1.3433 |
1.2158 |
1.3500 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2158 |
1.3500 |
1.2124 |
1.3466 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2124 |
1.3466 |
1.2168 |
1.3510 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2168 |
1.3510 |
1.2073 |
1.3415 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2073 |
1.3415 |
1.2063 |
1.3405 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2063 |
1.3405 |
1.2081 |
1.3423 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2081 |
1.3423 |
1.2137 |
1.3479 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2137 |
1.3479 |
1.2103 |
1.3445 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2103 |
1.3445 |
1.2103 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2103 |
1.3445 |
1.2281 |
1.3623 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2281 |
1.3623 |
1.2306 |
1.3648 |
-0.0025 |
-0.20% |
