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大成景荣债券A(大成景荣保本A) - 基金主页(代码:002644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1621 -0.0025 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1656 0.0004 0.0303%

累计净值：1.2963
成立日期：2016-05-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4961亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：黄万青李富强陈会荣朱浩然方孝成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.12%	-0.50%	0.04%	1.39%	6.37%	11.78%	30.72%
同类排名	1133/1221	679/1459	758/1446	950/1401	1084/1210	852/1016	402/843	-

大成景荣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0380元

大成景荣债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	0.1600	3.57%	-0.34%
601633	长城汽车	0.4400	2.92%	-0.72%
003021	兆威机电	0.3400	2.59%	0.25%
603596	伯特利	0.4400	2.48%	1.06%
002415	海康威视	0.3500	2.42%	0.14%
300443	金雷股份	0.2200	1.61%	-1.20%
300957	贝泰妮	0.0600	1.54%	-0.24%
600600	青岛啤酒	0.1300	1.32%	-0.08%
001979	招商蛇口	0.2400	0.39%	-0.57%
600383	金地集团	0.2600	0.37%	-0.32%

大成景荣债券A(002644)基金档案

基金代码	002644	基金简称	大成景荣债券A	基金全称
发行日期	2016-04-25~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型
基金经理	黄万青李富强陈会荣朱浩然方孝成	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	14.4961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%