大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)
今天最新净值
1.0869
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0998亿
- 最近资产：10.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一季,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0869 |
1.1429 |
1.0867 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0867 |
1.1427 |
1.0865 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0865 |
1.1425 |
1.0865 |
1.1425 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0865 |
1.1425 |
1.0864 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0864 |
1.1424 |
1.0863 |
1.1423 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0863 |
1.1423 |
1.0863 |
1.1423 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0863 |
1.1423 |
1.0859 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0859 |
1.1419 |
1.0858 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0858 |
1.1418 |
1.0855 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0855 |
1.1415 |
1.0855 |
1.1415 |
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0.00% |
|
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| 2026-09-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0855 |
1.1415 |
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1.1412 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.0851 |
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| 2026-08-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0851 |
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1.0852 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1414 |
1.0855 |
1.1415 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.0853 |
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| 2026-08-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1413 |
1.0850 |
1.1410 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0850 |
1.1410 |
1.0851 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1411 |
1.0851 |
1.1411 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1411 |
1.0852 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1412 |
1.0849 |
1.1409 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0849 |
1.1409 |
1.0847 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0847 |
1.1407 |
1.0846 |
1.1406 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0846 |
1.1406 |
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1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1403 |
1.0843 |
1.1403 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0843 |
1.1403 |
1.0843 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0843 |
1.1403 |
1.0840 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0840 |
1.1400 |
1.0838 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0838 |
1.1398 |
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| 2026-08-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0837 |
1.1397 |
1.0836 |
1.1396 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0836 |
1.1396 |
1.0835 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0835 |
1.1395 |
1.0834 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0834 |
1.1394 |
1.0833 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0833 |
1.1393 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1390 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1390 |
1.0832 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0832 |
1.1392 |
1.0831 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0831 |
1.1391 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1390 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1390 |
1.0826 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0826 |
1.1386 |
1.0825 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0825 |
1.1385 |
1.0825 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0825 |
1.1385 |
1.0824 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0824 |
1.1384 |
1.0824 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0824 |
1.1384 |
1.0823 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0823 |
1.1383 |
1.0821 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0821 |
1.1381 |
1.0822 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0822 |
1.1382 |
1.0820 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1380 |
1.0820 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1380 |
1.0818 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1378 |
1.0816 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1376 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0819 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0819 |
1.1379 |
1.0822 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0822 |
1.1382 |
1.0818 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1378 |
1.0816 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1376 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0811 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0811 |
1.1371 |
1.0814 |
1.1374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1374 |
1.0813 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0813 |
1.1373 |
1.0810 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0810 |
1.1370 |
1.0806 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
