大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)
今天最新净值
1.0351
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0751
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1028亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一季,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0351 |
1.0751 |
1.0363 |
1.0763 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0363 |
1.0763 |
1.0368 |
1.0768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0368 |
1.0768 |
1.0379 |
1.0779 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.0779 |
1.0370 |
1.0770 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0370 |
1.0770 |
1.0360 |
1.0760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0360 |
1.0760 |
1.0353 |
1.0753 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0753 |
1.0345 |
1.0745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0745 |
1.0340 |
1.0740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0740 |
1.0339 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0339 |
1.0739 |
1.0331 |
1.0731 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0331 |
1.0731 |
1.0319 |
1.0719 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.0719 |
1.0312 |
1.0712 |
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0.07% |
| 2024-04-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.0712 |
1.0308 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.0708 |
1.0300 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0300 |
1.0700 |
1.0292 |
1.0692 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.0692 |
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0.07% |
| 2024-04-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.0685 |
1.0279 |
1.0679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.0679 |
1.0280 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.0680 |
1.0275 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.0675 |
1.0273 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.0673 |
1.0269 |
1.0669 |
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0.04% |
| 2024-03-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.0669 |
1.0270 |
1.0670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.0670 |
1.0272 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0672 |
1.0273 |
1.0673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.0673 |
1.0270 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.0670 |
1.0270 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.0670 |
1.0266 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.0666 |
1.0259 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.0659 |
1.0255 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.0655 |
1.0259 |
1.0659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.0659 |
1.0265 |
1.0665 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0665 |
1.0272 |
1.0672 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0672 |
1.0274 |
1.0674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.0674 |
1.0273 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.0673 |
1.0272 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0672 |
1.0268 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.0668 |
1.0267 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.0667 |
1.0264 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0664 |
1.0271 |
1.0671 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.0671 |
1.0264 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0664 |
1.0262 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.0662 |
1.0258 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.0658 |
1.0251 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.0651 |
1.0245 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.0645 |
1.0239 |
1.0639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0639 |
1.0234 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0634 |
1.0229 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.0629 |
1.0220 |
1.0620 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0620 |
1.0218 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.0618 |
1.0216 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.0616 |
1.0220 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0620 |
1.0210 |
1.0610 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.0610 |
1.0208 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.0608 |
1.0205 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.0605 |
1.0197 |
1.0597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.0597 |
1.0188 |
1.0588 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0588 |
1.0185 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
