| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.24% | 0.06% | 0.21% | 0.57% | 2.86% | 5.20% | 9.85% | 13.00% |
| 同类排名 | 84/200 | 85/201 | 53/201 | 122/201 | 65/200 | 63/190 | 70/179 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0875 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0872 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0869 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0865 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |