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大成惠信一年定开债发起式 - 基金主页(代码:015045)

今天最新净值 1.0351 -0.0012 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0751
  • 成立日期:2022-02-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1028亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:朱浩然 方孝成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.15% 0.38% 1.65% 4.15% 6.72% - 6.66%
同类排名 895/3093 2177/3177 1560/3140 778/3059 1107/2721 1162/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0400元
大成惠信一年定开债发起式基金动态
大成惠信一年定开债发起式(015045)基金档案
基金代码 015045 基金简称 大成惠信一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2022-02-14~2022-02-14 成立日期 2022-02-15 基金类型
基金经理 朱浩然 方孝成 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 10.1028亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率