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南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)

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今天最新净值 1.0557 -0.0014 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：113.4085亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一周南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0535	1.1715	1.0557	1.1737	-0.0022	-0.21%
2025-12-12	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0557	1.1737	1.0571	1.1751	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0571	1.1751	1.0660	1.1740	0.0011	0.10%
2025-12-10	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0660	1.1740	1.0649	1.1729	0.0011	0.10%
2025-12-09	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0649	1.1729	1.0632	1.1712	0.0017	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%