兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)基金净值查询(002659)
今天最新净值
1.0944
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0940
0.0001 0.0137%
- 累计净值：1.3344
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.1625亿
- 最近资产：38.49亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：唐丁祥
近一季兴业中债1-3政策性金融债A|兴业聚全灵活配置混合基金净值查询
近一季,兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0939 |
1.3339 |
1.0944 |
1.3344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0944 |
1.3344 |
1.0948 |
1.3348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0948 |
1.3348 |
1.0944 |
1.3344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0944 |
1.3344 |
1.0941 |
1.3341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0941 |
1.3341 |
1.0936 |
1.3336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0936 |
1.3336 |
1.0935 |
1.3335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0935 |
1.3335 |
1.0931 |
1.3331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0931 |
1.3331 |
1.0941 |
1.3341 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0941 |
1.3341 |
1.0945 |
1.3345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0945 |
1.3345 |
1.0948 |
1.3348 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0948 |
1.3348 |
1.0947 |
1.3347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0947 |
1.3347 |
1.0943 |
1.3343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0943 |
1.3343 |
1.0945 |
1.3345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0945 |
1.3345 |
1.0950 |
1.3350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0950 |
1.3350 |
1.0953 |
1.3353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0953 |
1.3353 |
1.0951 |
1.3351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0951 |
1.3351 |
1.0953 |
1.3353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0953 |
1.3353 |
1.0953 |
1.3353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0953 |
1.3353 |
1.0954 |
1.3354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0954 |
1.3354 |
1.0954 |
1.3354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0954 |
1.3354 |
1.0952 |
1.3352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0952 |
1.3352 |
1.0951 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0951 |
1.3351 |
1.0952 |
1.3352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0952 |
1.3352 |
1.0950 |
1.3350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0950 |
1.3350 |
1.0949 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0949 |
1.3349 |
1.0946 |
1.3346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0946 |
1.3346 |
1.0947 |
1.3347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0947 |
1.3347 |
1.0951 |
1.3351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0951 |
1.3351 |
1.0950 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0950 |
1.3350 |
1.0952 |
1.3352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0952 |
1.3352 |
1.0951 |
1.3351 |
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0.01% |
| 2025-10-31 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0951 |
1.3351 |
1.0944 |
1.3344 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0944 |
1.3344 |
1.0940 |
1.3340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0940 |
1.3340 |
1.0938 |
1.3338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0938 |
1.3338 |
1.0931 |
1.3331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0931 |
1.3331 |
1.0927 |
1.3327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0927 |
1.3327 |
1.0929 |
1.3329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0929 |
1.3329 |
1.0930 |
1.3330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0930 |
1.3330 |
1.0930 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0930 |
1.3330 |
1.0927 |
1.3327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0927 |
1.3327 |
1.0930 |
1.3330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0930 |
1.3330 |
1.0925 |
1.3325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0925 |
1.3325 |
1.0923 |
1.3323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0923 |
1.3323 |
1.0924 |
1.3324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0924 |
1.3324 |
1.0924 |
1.3324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0924 |
1.3324 |
1.0922 |
1.3322 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0922 |
1.3322 |
1.0924 |
1.3324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0924 |
1.3324 |
1.0920 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0920 |
1.3320 |
1.0916 |
1.3316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
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1.3316 |
1.0916 |
1.3316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0916 |
1.3316 |
1.0913 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0913 |
1.3313 |
1.1011 |
1.3311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.1011 |
1.3311 |
1.1021 |
1.3321 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.1021 |
1.3321 |
1.1028 |
1.3328 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.1028 |
1.3328 |
1.1025 |
1.3325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.1025 |
1.3325 |
1.1031 |
1.3331 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.1031 |
1.3331 |
1.1034 |
1.3334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.1034 |
1.3334 |
1.1030 |
1.3330 |
0.0004 |
0.04% |
